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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
552
Lithium Americas
LAC
US$ 751 mi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
490
+9
| +2% | +US$ 28 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
553
BlackSky Technology
BKSY
US$ 719 mi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
554
Serve Robotics
SERV
US$ 241 mi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
269
+21
| +8% | +US$ 105 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
555
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
556
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
557
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,54 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
558
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
13
+2
| +18% | +US$ 196 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
559
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
560
Iron Mountain
IRM
US$ 32,7 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
11
-1
| -8% | -US$ 120 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
561
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 1,54 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
562
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
563
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
17
+1
| +6% | +US$ 75 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
564
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
4
+1
| +33% | +US$ 368 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
565
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,03 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
566
Moderna
MRNA
US$ 79,9 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 647 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
567
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,2 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
38
+8
| +27% | +US$ 250 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
568
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
569
Reddit
RDDT
US$ 27,8 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
570
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
571
Eikon Therapeutics
EIKN
US$ 393 mi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
140
+14
| +11% | +US$ 141 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
572
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
573
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,06 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
574
Immix Biopharma
IMMX
US$ 676 mi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
107
+19
| +22% | +US$ 215 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
575
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,3 bi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.