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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
527
Unusual Machines
UMAC
US$ 813 mi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
74
+3
| +4% | +US$ 70 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
528
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
28
-1
| -3% | -US$ 71 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
529
UDR
UDR
US$ 11,6 bi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
53
-17
| -24% | -US$ 638 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
530
Loews
L
US$ 23,2 bi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
531
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 745 mi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
61
+11
| +22% | +US$ 323 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
532
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
533
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,49 bi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
534
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,26 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
535
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
536
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
537
Zscaler
ZS
US$ 38,8 bi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
8
-18
| -69% | -US$ 3,07 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
538
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
539
NuScale Power
SMR
US$ 2,21 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
193
+21
| +12% | +US$ 189 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
540
SpaceX
SPCX
US$ 1,97 tri
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
541
NeoGenomics
NEO
US$ 2,11 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
81
+4
| +5% | +US$ 66 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
60
-392
| -87% | -US$ 9,46 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
543
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
544
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,2 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
5
+1
| +25% | +US$ 235 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
545
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
546
Masco
MAS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
20
+3
| +18% | +US$ 222 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
547
Solventum
SOLV
US$ 14,9 bi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
548
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
US$ 311 mi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
37
+5
| +16% | +US$ 186 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
549
Venture Global Inc
VG
US$ 32 bi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
104
+15
| +17% | +US$ 205 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
550
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.