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Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
5.16%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
-US$369萬
(-1.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
698
新
19
增持
176
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$1,857 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
527
Unusual Machines
UMAC
US$5.86億
| US$1,812 | ﹤0.01% |
74
+3
| +4% | +US$70 |
2026 Q1
2個季度
|
|
528
Otis Worldwide
OTIS
US$295億
| US$1,801 | ﹤0.01% |
28
-1
| -3% | -US$71 |
2023 Q4
11個季度
|
|
529
UDR
UDR
US$115億
| US$1,778 | ﹤0.01% |
53
-17
| -24% | -US$638 |
2023 Q4
11個季度
|
|
530
Loews
L
US$226億
| US$1,775 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
531
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.33億
| US$1,720 | ﹤0.01% |
61
+11
| +22% | +US$323 |
2026 Q1
2個季度
|
|
532
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$37.8億
| US$1,714 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
533
Versant Media Group
VSNT
US$49.1億
| US$1,712 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
534
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$58億
| US$1,694 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
535
DraftKings
DKNG
US$94.1億
| US$1,615 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
536
Dell
DELL
US$2191億
| US$1,614 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
537
Zscaler
ZS
US$314億
| US$1,595 | ﹤0.01% |
8
-18
| -69% | -US$3,066 |
2025 Q3
4個季度
|
|
538
Paychex
PAYX
US$412億
| US$1,577 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
539
NuScale Power
SMR
US$19.1億
| US$1,525 | ﹤0.01% |
193
+21
| +12% | +US$189 |
2024 Q4
7個季度
|
|
540
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$1,509 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
541
NeoGenomics
NEO
US$20.7億
| US$1,487 | ﹤0.01% |
81
+4
| +5% | +US$66 |
2026 Q2
1季度
|
|
542
AT&T
T
US$1494億
| US$1,464 | ﹤0.01% |
60
-392
| -87% | -US$9,457 |
2023 Q4
11個季度
|
|
543
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$1,461 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
544
Veeva Systems
VEEV
US$488億
| US$1,427 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$235 |
2025 Q3
4個季度
|
|
545
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$1,378 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
546
Masco
MAS
US$163億
| US$1,348 | ﹤0.01% |
20
+3
| +18% | +US$222 |
2023 Q4
11個季度
|
|
547
Solventum
SOLV
US$151億
| US$1,322 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
548
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
US$3.1億
| US$1,322 | ﹤0.01% |
37
+5
| +16% | +US$186 |
2026 Q1
2個季度
|
|
549
Venture Global Inc
VG
US$331億
| US$1,315 | ﹤0.01% |
104
+15
| +17% | +US$205 |
2025 Q3
4個季度
|
|
550
CME Group
CME
US$1138億
| US$1,310 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
GL
Aspect Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspect Partners持有698個部位，管理資產為US$2.64億，較前一季的US$2.68億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Aspect Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加176檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共245,690股，價值US$1995萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進245,690股，價值US$1995萬。
- Aspect Partners在2026年第3季增持Distillate Small/Mid Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Aspect Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$987萬。
- Aspect Partners於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2.75萬。
- 在2026年第3季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占60%。
- Aspect Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.64億。
根據Aspect Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。