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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Albemarle
ALB
US$ 11 bi
| US$ 3,81 mil | ﹤0,01% |
36
-13
| -27% | -US$ 1,61 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
452
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,2 bi
| US$ 3,79 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
453
X-Energy Inc
XE
US$ 3,07 bi
| US$ 3,79 mil | ﹤0,01% |
267
+28
| +12% | +US$ 482 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
Dyne Therapeutics
DYN
US$ 2,94 bi
| US$ 3,75 mil | ﹤0,01% |
233
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
455
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,8 bi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
61
+2
| +3% | +US$ 126 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
456
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,03 bi
| US$ 3,64 mil | ﹤0,01% |
732
+18
| +3% | +US$ 98 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
457
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 3,57 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
458
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79,2 bi
| US$ 3,5 mil | ﹤0,01% |
11
-1
| -8% | -US$ 321 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
459
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 3,45 mil | ﹤0,01% |
48
+2
| +4% | +US$ 155 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
460
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,13 bi
| US$ 3,44 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
461
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,2 bi
| US$ 3,4 mil | ﹤0,01% |
23
-20
| -47% | -US$ 3,26 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
462
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,34 bi
| US$ 3,38 mil | ﹤0,01% |
240
+3
| +1% | +US$ 51 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
463
American Water Works
AWK
US$ 28,2 bi
| US$ 3,37 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
464
Legend Biotech
LEGN
US$ 3,97 bi
| US$ 3,36 mil | ﹤0,01% |
169
+9
| +6% | +US$ 192 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
465
Textron
TXT
US$ 13,4 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
44
-7
| -14% | -US$ 597 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
466
Doximity
DOCS
US$ 5,9 bi
| US$ 3,34 mil | ﹤0,01% |
118
+4
| +4% | +US$ 97 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
467
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,28 bi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
468
EOG Resources
EOG
US$ 85,9 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
24
-1
| -4% | -US$ 143 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
469
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,8 bi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
470
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 3,25 mil | ﹤0,01% |
359
+12
| +3% | +US$ 127 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
471
TransDigm Group
TDG
US$ 62,4 bi
| US$ 3,25 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
472
Pentair
PNR
US$ 8,81 bi
| US$ 3,23 mil | ﹤0,01% |
61
-44
| -42% | -US$ 2,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
473
Veralto
VLTO
US$ 25,2 bi
| US$ 3,11 mil | ﹤0,01% |
33
+17
| +106% | +US$ 1,62 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
474
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,2 bi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
475
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.