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YWM

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss
+6,59 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
138
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,15 Mio. $
2
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+1,07 Mio. $
3
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+1,03 Mio. $
4
IBII-Symbol
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+695.104 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+616.267 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,48 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+487.600 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+414.299 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+326.979 $
5
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+316.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,25 %
2 Technologie 10,54 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
O-Symbol
101
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
314.017 $ 0,12 %
5.783
-26
-0,4 % -1.604 $
2024 Q3
8 Quartale
IBDX-Symbol
102
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
312.910 $ 0,12 %
+13.000
Neu +321.507 $
2026 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
103
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
304.713 $ 0,12 %
3.394
– –
2023 Q1
14 Quartale
MU-Symbol
104
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
302.491 $ 0,11 %
284
+21
+8 % +19.948 $
2026 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
105
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
302.068 $ 0,11 %
1.141
-44
-4 % -11.608 $
2025 Q3
4 Quartale
RSPG-Symbol
106
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
664 Mio. $
301.855 $ 0,11 %
2.809
-89
-3 % -9.678 $
2025 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
107
Verizon
VZ
186 Mrd. $
297.375 $ 0,11 %
6.483
– –
2024 Q1
10 Quartale
PSA-Symbol
108
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
295.285 $ 0,11 %
1.044
-5
-0,5 % -1.564 $
2024 Q1
10 Quartale
INTC-Symbol
109
Intel
INTC
475 Mrd. $
294.323 $ 0,11 %
2.448
+188
+8 % +19.177 $
2026 Q2
1 Quartal
IBTH-Symbol
110
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
290.160 $ 0,11 %
13.000
-1.600
-11 % -35.736 $
2025 Q3
4 Quartale
PSX-Symbol
111
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
286.458 $ 0,11 %
+1.122
Neu +256.308 $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
112
Merck
MRK
360 Mrd. $
286.115 $ 0,11 %
1.969
+8
+0,4 % +1.105 $
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
113
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
281.553 $ 0,11 %
1.938
+15
+0,8 % +2.198 $
2023 Q1
14 Quartale
IBIF-Symbol
114
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
138 Mio. $
281.238 $ 0,11 %
+11.068
Neu +284.085 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
115
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
280.373 $ 0,11 %
379
– –
2025 Q2
5 Quartale
BSCS-Symbol
116
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
270.681 $ 0,1 %
13.450
– –
2023 Q4
11 Quartale
AMT-Symbol
117
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
268.124 $ 0,1 %
1.638
-8
-0,5 % -1.373 $
2024 Q1
10 Quartale
EQIX-Symbol
118
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
267.057 $ 0,1 %
264
-2
-0,8 % -2.079 $
2026 Q1
2 Quartale
GE-Symbol
119
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
263.573 $ 0,1 %
844
+22
+3 % +7.621 $
2025 Q2
5 Quartale
RSPN-Symbol
120
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
262.204 $ 0,1 %
4.527
+367
+9 % +22.811 $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
121
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
252.434 $ 0,1 %
965
+5
+0,5 % +1.282 $
2025 Q3
4 Quartale
AMGN-Symbol
122
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
250.377 $ 0,09 %
594
+11
+2 % +4.384 $
2026 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
123
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
249.768 $ 0,09 %
+370
Neu +219.803 $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
124
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
248.319 $ 0,09 %
625
-15
-2 % -5.338 $
2026 Q2
1 Quartal
BSCQ-Symbol
125
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
247.904 $ 0,09 %
12.700
– –
2023 Q4
11 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Yoder Wealth Management 138 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 56 erhöht, 41 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $. Der größte Verkauf betraf Airbnb mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .