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YWM
Yoder Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.62%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
+69.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$918萬
(+3.6%)
資金流向
+US$659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
138
新
9
增持
56
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.25% |
| 2 | 資訊科技 | 10.54% |
| 3 | 通訊服務 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Realty Income
O
US$533億
| US$31.4萬 | 0.12% |
5,783
-26
| -0.4% | -US$1,604 |
2024 Q3
8個季度
|
|
102
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$31.3萬 | 0.12% |
+13,000
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
103
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$30.5萬 | 0.12% |
3,394
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
104
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$30.2萬 | 0.11% |
284
+21
| +8% | +US$1.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
105
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$30.2萬 | 0.11% |
1,141
-44
| -4% | -US$1.16萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
106
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.67億
| US$30.2萬 | 0.11% |
2,809
-89
| -3% | -US$9,678 |
2025 Q4
3個季度
|
|
107
Verizon
VZ
US$1851億
| US$29.7萬 | 0.11% |
6,483
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
108
Public Storage
PSA
US$564億
| US$29.5萬 | 0.11% |
1,044
-5
| -0.5% | -US$1,564 |
2024 Q1
10個季度
|
|
109
Intel
INTC
US$4847億
| US$29.4萬 | 0.11% |
2,448
+188
| +8% | +US$1.92萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
110
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24億
| US$29萬 | 0.11% |
13,000
-1,600
| -11% | -US$3.57萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
111
Phillips 66
PSX
US$1161億
| US$28.6萬 | 0.11% |
+1,122
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
112
Merck
MRK
US$3659億
| US$28.6萬 | 0.11% |
1,969
+8
| +0.4% | +US$1,105 |
2025 Q4
3個季度
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$28.2萬 | 0.11% |
1,938
+15
| +0.8% | +US$2,198 |
2023 Q1
14個季度
|
|
114
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.38億
| US$28.1萬 | 0.11% |
+11,068
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
115
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$28萬 | 0.11% |
379
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
116
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$27.1萬 | 0.1% |
13,450
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
117
American Tower
AMT
US$855億
| US$26.8萬 | 0.1% |
1,638
-8
| -0.5% | -US$1,373 |
2024 Q1
10個季度
|
|
118
Equinix
EQIX
US$974億
| US$26.7萬 | 0.1% |
264
-2
| -0.8% | -US$2,079 |
2026 Q1
2個季度
|
|
119
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$26.4萬 | 0.1% |
844
+22
| +3% | +US$7,621 |
2025 Q2
5個季度
|
|
120
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.08億
| US$26.2萬 | 0.1% |
4,527
+367
| +9% | +US$2.28萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
121
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$25.2萬 | 0.1% |
965
+5
| +0.5% | +US$1,282 |
2025 Q3
4個季度
|
|
122
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$25萬 | 0.09% |
594
+11
| +2% | +US$4,384 |
2026 Q1
2個季度
|
|
123
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$25萬 | 0.09% |
+370
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$24.8萬 | 0.09% |
625
-15
| -2% | -US$5,338 |
2026 Q2
1季度
|
|
125
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$24.8萬 | 0.09% |
12,700
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Yoder Wealth Management持有138個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.56億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Yoder Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加56檔、減碼41檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共18,800股，價值US$45.8萬。 最大的一筆賣出是Airbnb，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共買進18,800股，價值US$45.8萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Airbnb，估計減持了US$148萬。
- Yoder Wealth Management於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$48.8萬。
- 在2026年第3季，Yoder Wealth Management的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占42%。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Yoder Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.65億。
根據Yoder Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。