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YWM
Yoder Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.62%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
+69.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$918萬
(+3.6%)
資金流向
+US$659萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
138
新
9
增持
56
減碼
41
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.25% |
| 2 | 科技 | 10.54% |
| 3 | 通訊服務 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$289萬 | 1.09% |
11,597
+176
| +2% | +US$4.47萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29億
| US$265萬 | 1% |
71,589
-152
| -0.2% | -US$5,450 |
2023 Q1
14個季度
|
|
28
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5億
| US$256萬 | 0.97% |
50,188
+5,420
| +12% | +US$30.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$256萬 | 0.97% |
54,995
-520
| -0.9% | -US$2.44萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
30
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6億
| US$255萬 | 0.96% |
50,215
+2,446
| +5% | +US$13萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
31
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$254萬 | 0.96% |
64,553
+295
| +0.5% | +US$1.15萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$251萬 | 0.95% |
4,903
+93
| +2% | +US$4.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
33
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$250萬 | 0.94% |
30,063
-291
| -1% | -US$2.41萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$243萬 | 0.92% |
31,271
-1,641
| -5% | -US$13.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
35
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$243萬 | 0.92% |
32,985
-1,500
| -4% | -US$11.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
36
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$229萬 | 0.86% |
65,346
-11,158
| -15% | -US$41.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
37
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9億
| US$222萬 | 0.84% |
72,592
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$4.04億
| US$179萬 | 0.68% |
34,606
+150
| +0.4% | +US$8,336 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
39
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$168萬 | 0.63% |
10,431
-9,025
| -46% | -US$148萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
40
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3億
| US$157萬 | 0.59% |
69,444
-12,176
| -15% | -US$28.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
41
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$156萬 | 0.59% |
49,722
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
42
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$154萬 | 0.58% |
31,107
+1
| +0% | +US$51 |
2023 Q1
14個季度
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$144萬 | 0.54% |
1,982
+14
| +0.7% | +US$8,738 |
2023 Q1
14個季度
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$5372萬
| US$136萬 | 0.51% |
38,858
+3,300
| +9% | +US$12萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
45
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87億
| US$135萬 | 0.51% |
24,147
+1,058
| +5% | +US$6.21萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$123萬 | 0.47% |
61,550
+11,735
| +24% | +US$24.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
47
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$118萬 | 0.45% |
6,321
+27
| +0.4% | +US$4,303 |
2024 Q3
8個季度
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$113萬 | 0.43% |
3,227
+68
| +2% | +US$2.56萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
49
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$111萬 | 0.42% |
58,657
+9,655
| +20% | +US$18.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$105萬 | 0.4% |
32,335
-1,241
| -4% | -US$4.18萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Yoder Wealth Management持有138個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.56億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Yoder Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加56檔、減碼41檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共18,800股，價值US$45.8萬。 最大的一筆賣出是Airbnb，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和通訊服務。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio TIPS ETF：共買進18,800股，價值US$45.8萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Airbnb，估計減持了US$148萬。
- Yoder Wealth Management於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$48.8萬。
- 在2026年第3季，Yoder Wealth Management的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占42%。
- Yoder Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Yoder Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.65億。
根據Yoder Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。