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YWM

Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.65억 회전율 8.7%
1년 추정 수익률 16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$918만
자금 흐름
+US$659만
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
138
신규
9
증가
56
축소
41
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBTM 아이콘
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+US$115만
2
FCOM 아이콘
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+US$107만
3
FDIS 아이콘
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+US$103만
4
IBII 아이콘
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+US$69.5만
5
TFLO 아이콘
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$61.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ABNB 아이콘
Airbnb
ABNB
+US$148만
2
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$48.8만
3
FNDA 아이콘
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+US$41.4만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$32.7만
5
FHLC 아이콘
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+US$31.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 82.25%
2 정보기술 10.54%
3 커뮤니케이션 서비스 2.08%
4 임의소비재 1.97%
5 금융 1.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMZN 아이콘
26
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$289만 1.09%
11,597
+176
+2% +US$4.47만
2023 Q1
14개 분기
RSPH 아이콘
27
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29억
US$265만 1%
71,589
-152
-0.2% -US$5.45천
2023 Q1
14개 분기
FUTY 아이콘
28
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
US$256만 0.97%
50,188
+5,420
+12% +US$30.4만
2023 Q1
14개 분기
XSOE 아이콘
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
US$256만 0.97%
54,995
-520
-0.9% -US$2.44만
2023 Q1
14개 분기
FSTA 아이콘
30
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6억
US$255만 0.96%
50,215
+2,446
+5% +US$13만
2023 Q1
14개 분기
DFAE 아이콘
31
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
US$254만 0.96%
64,553
+295
+0.5% +US$1.15만
2023 Q1
14개 분기
MSFT 아이콘
32
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$251만 0.95%
4,903
+93
+2% +US$4.3만
2023 Q1
14개 분기
DFUS 아이콘
33
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
US$250만 0.94%
30,063
-291
-1% -US$2.41만
2023 Q1
14개 분기
TLT 아이콘
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
US$243만 0.92%
31,271
-1,641
-5% -US$13.5만
2023 Q1
14개 분기
XYZ 아이콘
35
Block Inc
XYZ
US$468억
US$243만 0.92%
32,985
-1,500
-4% -US$11.9만
2023 Q1
14개 분기
FNDA 아이콘
36
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
US$229만 0.86%
65,346
-11,158
-15% -US$41.4만
2023 Q1
14개 분기
FNDB 아이콘
37
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
US$222만 0.84%
72,592
– –
2023 Q1
14개 분기
RSPD 아이콘
38
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$4.04억
US$179만 0.68%
34,606
+150
+0.4% +US$8.34천
2023 Q1
14개 분기
ABNB 아이콘
39
Airbnb
ABNB
US$1024억
US$168만 0.63%
10,431
-9,025
-46% -US$148만
2023 Q1
14개 분기
TDTF 아이콘
40
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
US$157만 0.59%
69,444
-12,176
-15% -US$28.3만
2023 Q1
14개 분기
FNDX 아이콘
41
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
US$156만 0.59%
49,722
– –
2023 Q1
14개 분기
IQLT 아이콘
42
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
US$154만 0.58%
31,107
+1
+0% +US$51
2023 Q1
14개 분기
META 아이콘
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$144만 0.54%
1,982
+14
+0.7% +US$8.74천
2023 Q1
14개 분기
RSPC 아이콘
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$5372만
US$136만 0.51%
38,858
+3,300
+9% +US$12만
2023 Q1
14개 분기
FMAT 아이콘
45
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
US$135만 0.51%
24,147
+1,058
+5% +US$6.21만
2023 Q1
14개 분기
IBDW 아이콘
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
US$123만 0.47%
61,550
+11,735
+24% +US$24.1만
2024 Q3
8개 분기
PLTR 아이콘
47
Palantir
PLTR
US$4470억
US$118만 0.45%
6,321
+27
+0.4% +US$4.3천
2024 Q3
8개 분기
AVGO 아이콘
48
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$113만 0.43%
3,227
+68
+2% +US$2.56만
2023 Q4
11개 분기
IBTK 아이콘
49
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
US$111만 0.42%
58,657
+9,655
+20% +US$18.7만
2023 Q4
11개 분기
SCHD 아이콘
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$105만 0.4%
32,335
-1,241
-4% -US$4.18만
2023 Q1
14개 분기
1
2
3 4 5

유사한 펀드

MC
Mount Capital London, United Kingdom AUM US$2.65억 3.5% 1년 추정 수익률
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon AUM US$2.65억 20% 1년 추정 수익률
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee AUM US$2.65억 18.77% 1년 추정 수익률
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada AUM US$2.65억 27.12% 1년 추정 수익률
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California AUM US$2.65억 30.15% 1년 추정 수익률
WU
Washington University St Louis, Missouri AUM US$2.65억 9.03% 1년 추정 수익률
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee AUM US$2.65억 26.03% 1년 추정 수익률
I
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM US$2.66억 18.48% 1년 추정 수익률

Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Yoder Wealth Management는 US$2.65억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.

Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 56개 증가, 41개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, 18,800주를 보유했으며 가치는 US$45.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Airbnb으로, 추정 금액은 US$148만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, US$45.8만 상당의 18,800주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yoder Wealth Management로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
  • Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
  • Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 42%를 차지해요.
  • Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.