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YWM

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss
+6,59 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
138
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+1,15 Mio. $
2
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+1,07 Mio. $
3
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+1,03 Mio. $
4
IBII-Symbol
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+695.104 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+616.267 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,48 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+487.600 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+414.299 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+326.979 $
5
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+316.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,25 %
2 Technologie 10,54 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,97 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,09 %
11.597
+176
+2 % +44.717 $
2023 Q1
14 Quartale
RSPH-Symbol
27
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
2,65 Mio. $ 1 %
71.589
-152
-0,2 % -5.450 $
2023 Q1
14 Quartale
FUTY-Symbol
28
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,97 %
50.188
+5.420
+12 % +303.951 $
2023 Q1
14 Quartale
XSOE-Symbol
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,97 %
54.995
-520
-0,9 % -24.402 $
2023 Q1
14 Quartale
FSTA-Symbol
30
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,96 %
50.215
+2.446
+5 % +130.228 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAE-Symbol
31
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,96 %
64.553
+295
+0,5 % +11.515 $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,95 %
4.903
+93
+2 % +43.009 $
2023 Q1
14 Quartale
DFUS-Symbol
33
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,94 %
30.063
-291
-1 % -24.146 $
2023 Q1
14 Quartale
TLT-Symbol
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,92 %
31.271
-1.641
-5 % -135.327 $
2023 Q1
14 Quartale
XYZ-Symbol
35
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,92 %
32.985
-1.500
-4 % -119.393 $
2023 Q1
14 Quartale
FNDA-Symbol
36
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,86 %
65.346
-11.158
-15 % -414.299 $
2023 Q1
14 Quartale
FNDB-Symbol
37
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,84 %
72.592
– –
2023 Q1
14 Quartale
RSPD-Symbol
38
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
404 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,68 %
34.606
+150
+0,4 % +8.336 $
2023 Q1
14 Quartale
ABNB-Symbol
39
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,63 %
10.431
-9.025
-46 % -1,48 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
TDTF-Symbol
40
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,59 %
69.444
-12.176
-15 % -283.396 $
2023 Q1
14 Quartale
FNDX-Symbol
41
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,59 %
49.722
– –
2023 Q1
14 Quartale
IQLT-Symbol
42
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,58 %
31.107
+1
+0 % +51 $
2023 Q1
14 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,54 %
1.982
+14
+0,7 % +8.738 $
2023 Q1
14 Quartale
RSPC-Symbol
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
53,7 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,51 %
38.858
+3.300
+9 % +120.122 $
2023 Q1
14 Quartale
FMAT-Symbol
45
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
587 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,51 %
24.147
+1.058
+5 % +62.137 $
2023 Q1
14 Quartale
IBDW-Symbol
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,47 %
61.550
+11.735
+24 % +240.893 $
2024 Q3
8 Quartale
PLTR-Symbol
47
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,45 %
6.321
+27
+0,4 % +4.303 $
2024 Q3
8 Quartale
AVGO-Symbol
48
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,43 %
3.227
+68
+2 % +25.599 $
2023 Q4
11 Quartale
IBTK-Symbol
49
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,42 %
58.657
+9.655
+20 % +186.577 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,4 %
32.335
-1.241
-4 % -41.838 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
Mount Capital London, United Kingdom 265 Mio. $ AUM 3,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Yoder Wealth Management 138 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 56 erhöht, 41 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $. Der größte Verkauf betraf Airbnb mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 Aktien im Wert von 458.156 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .