で公開中です！
詳しく見る
YWM
Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+69.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$918万
(+3.6%)
資金フロー
+$659万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.05%
保有額
138
新規
9
買い増し
56
減少
41
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+$115万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$107万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+$103万 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+$69.5万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$61.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+$148万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$48.8万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$41.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$32.7万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$31.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.25% |
| 2 | 情報技術 | 10.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $289万 | 1.09% |
11,597
+176
| +2% | +$4.47万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.29億
| $265万 | 1% |
71,589
-152
| -0.2% | -$5,450 |
2023 Q1
14四半期
|
|
28
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $256万 | 0.97% |
50,188
+5,420
| +12% | +$30.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $256万 | 0.97% |
54,995
-520
| -0.9% | -$2.44万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
30
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.6億
| $255万 | 0.96% |
50,215
+2,446
| +5% | +$13万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
31
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $254万 | 0.96% |
64,553
+295
| +0.5% | +$1.15万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $251万 | 0.95% |
4,903
+93
| +2% | +$4.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
33
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $250万 | 0.94% |
30,063
-291
| -1% | -$2.41万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $243万 | 0.92% |
31,271
-1,641
| -5% | -$13.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
35
Block Inc
XYZ
$468億
| $243万 | 0.92% |
32,985
-1,500
| -4% | -$11.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
36
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $229万 | 0.86% |
65,346
-11,158
| -15% | -$41.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
37
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$14.9億
| $222万 | 0.84% |
72,592
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
$4.04億
| $179万 | 0.68% |
34,606
+150
| +0.4% | +$8,336 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
39
Airbnb
ABNB
$1024億
| $168万 | 0.63% |
10,431
-9,025
| -46% | -$148万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
40
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$10.3億
| $157万 | 0.59% |
69,444
-12,176
| -15% | -$28.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
41
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $156万 | 0.59% |
49,722
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
42
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $154万 | 0.58% |
31,107
+1
| +0% | +$51 |
2023 Q1
14四半期
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $144万 | 0.54% |
1,982
+14
| +0.7% | +$8,738 |
2023 Q1
14四半期
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
$5372万
| $136万 | 0.51% |
38,858
+3,300
| +9% | +$12万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
45
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.87億
| $135万 | 0.51% |
24,147
+1,058
| +5% | +$6.21万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $123万 | 0.47% |
61,550
+11,735
| +24% | +$24.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
47
Palantir
PLTR
$4470億
| $118万 | 0.45% |
6,321
+27
| +0.4% | +$4,303 |
2024 Q3
8四半期
|
|
48
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $113万 | 0.43% |
3,227
+68
| +2% | +$2.56万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $111万 | 0.42% |
58,657
+9,655
| +20% | +$18.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $105万 | 0.4% |
32,335
-1,241
| -4% | -$4.18万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.56億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Yoder Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、56件増加しました、41件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、保有株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。 最も大きな売却はAirbnbで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、株数は18,800株、評価額は$45.8万でした。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Yoder Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAirbnbで、推定$148万相当を減らしました。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの42%を占めています。
- Yoder Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.65億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。