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CSC
Caldwell Sutter Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
9.82%
推定1年リターン
30.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.73%
1年予想リターン
+30.15%
3年間の予想リターン
+79.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$1934万
(+7.9%)
資金フロー
-$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.02%
保有額
957
新規
66
買い増し
157
減少
195
解消
28
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+$85.9万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$61.2万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$50.5万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$47.2万 |
| 5 |
Donegal Group Class A
DGICA
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$142万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$61.5万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$56.8万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$51.2万 |
| 5 |
ArrowMark Financial
BANX
|
+$49万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.39% |
| 2 | その他 | 18.19% |
| 3 | 情報技術 | 12.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.56% |
| 5 | 生活必需品 | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1350万 | 5.09% |
46,641
+68
| +0.1% | +$1.94万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Caterpillar
CAT
$3359億
| $851万 | 3.21% |
7,994
-186
| -2% | -$16.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Perma-Pipe International
PPIH
$2.29億
| $631万 | 2.38% |
231,638
-2,600
| -1% | -$8.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Plumas Bancorp
PLBC
$4.32億
| $621万 | 2.34% |
106,283
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Kinetik
KNTK
$44.5億
| $569万 | 2.15% |
117,726
-844
| -0.7% | -$4.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Mine Safety
MSA
$69.1億
| $504万 | 1.9% |
28,879
-400
| -1% | -$6.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $504万 | 1.9% |
50,024
+6,090
| +14% | +$61.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Summit State Bank
SSBI
$8384万
| $474万 | 1.79% |
349,284
+2,221
| +0.6% | +$3.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $441万 | 1.66% |
12,850
-71
| -0.5% | -$2.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Donegal Group Class A
DGICA
$6.93億
| $427万 | 1.61% |
226,439
+14,136
| +7% | +$24.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $405万 | 1.53% |
8,096
+982
| +14% | +$47.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $357万 | 1.35% |
4,770
-51
| -1% | -$3.71万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.5億
| $341万 | 1.29% |
19,596
-400
| -2% | -$5.94万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $339万 | 1.28% |
14,323
+112
| +0.8% | +$2.57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $305万 | 1.15% |
25,973
-1,078
| -4% | -$11.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Parke Bancorp
PKBK
$3.8億
| $303万 | 1.14% |
91,336
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $280万 | 1.05% |
16,865
+53
| +0.3% | +$9,865 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $277万 | 1.04% |
7,414
+135
| +2% | +$5.46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $276万 | 1.04% |
2,948
-65
| -2% | -$6.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
BayCom
BCML
$3.4億
| $263万 | 0.99% |
80,010
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $247万 | 0.93% |
15,120
-600
| -4% | -$8.99万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$16.7億
| $236万 | 0.89% |
60,912
+2,590
| +4% | +$9.48万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $235万 | 0.88% |
7,167
-1,829
| -20% | -$56.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
IBM
IBM
$2187億
| $233万 | 0.88% |
8,292
+38
| +0.5% | +$9,574 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $221万 | 0.83% |
5,982
-146
| -2% | -$5.22万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
SFP
WFA
MC
I
VF
GL
RP
WU
Caldwell Sutter Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caldwell Sutter Capitalは957銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.46億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Caldwell Sutter Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、157件増加しました、195件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCal-Maineで、保有株数は11,125株、評価額は$89.6万でした。 最も大きな売却はModine Manufacturingで、推定額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- Caldwell Sutter Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCal-Maineで、株数は11,125株、評価額は$89.6万でした。
- Caldwell Sutter Capitalは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.2万でした。
- Caldwell Sutter Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はModine Manufacturingで、推定$142万相当を減らしました。
- Caldwell Sutter Capitalは2026年第2四半期にDonegal Group Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caldwell Sutter Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの24%を占めています。
- Caldwell Sutter Capitalは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Caldwell Sutter Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.65億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCaldwell Sutter Capitalの 13F報告書 に基づいています。