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CSC
Caldwell Sutter Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
9.82%
1년 추정 수익률
30.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.73%
1년 예상 수익률
+30.15%
3년 예상 수익률
+79.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$1934만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.02%
보유액
957
신규
66
증가
157
축소
195
청산됨
28
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$85.9만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$61.2만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$50.5만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$47.2만 |
| 5 |
Donegal Group Class A
DGICA
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$142만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$61.5만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$56.8만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$51.2만 |
| 5 |
ArrowMark Financial
BANX
|
+US$49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.39% |
| 2 | 기타 | 18.19% |
| 3 | 정보기술 | 12.98% |
| 4 | 산업재 | 12.56% |
| 5 | 필수소비재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1350만 | 5.09% |
46,641
+68
| +0.1% | +US$1.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$851만 | 3.21% |
7,994
-186
| -2% | -US$16.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.29억
| US$631만 | 2.38% |
231,638
-2,600
| -1% | -US$8.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.32억
| US$621만 | 2.34% |
106,283
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Kinetik
KNTK
US$44.5억
| US$569만 | 2.15% |
117,726
-844
| -0.7% | -US$4.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Mine Safety
MSA
US$69.1억
| US$504만 | 1.9% |
28,879
-400
| -1% | -US$6.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$504만 | 1.9% |
50,024
+6,090
| +14% | +US$61.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Summit State Bank
SSBI
US$8384만
| US$474만 | 1.79% |
349,284
+2,221
| +0.6% | +US$3.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$441만 | 1.66% |
12,850
-71
| -0.5% | -US$2.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.93억
| US$427만 | 1.61% |
226,439
+14,136
| +7% | +US$24.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$405만 | 1.53% |
8,096
+982
| +14% | +US$47.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$357만 | 1.35% |
4,770
-51
| -1% | -US$3.71만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.5억
| US$341만 | 1.29% |
19,596
-400
| -2% | -US$5.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$339만 | 1.28% |
14,323
+112
| +0.8% | +US$2.57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$305만 | 1.15% |
25,973
-1,078
| -4% | -US$11.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Parke Bancorp
PKBK
US$3.8억
| US$303만 | 1.14% |
91,336
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$280만 | 1.05% |
16,865
+53
| +0.3% | +US$9.9천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$277만 | 1.04% |
7,414
+135
| +2% | +US$5.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$276만 | 1.04% |
2,948
-65
| -2% | -US$6.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
BayCom
BCML
US$3.4억
| US$263만 | 0.99% |
80,010
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$247만 | 0.93% |
15,120
-600
| -4% | -US$8.99만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.7억
| US$236만 | 0.89% |
60,912
+2,590
| +4% | +US$9.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$235만 | 0.88% |
7,167
-1,829
| -20% | -US$56.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$233만 | 0.88% |
8,292
+38
| +0.5% | +US$9.6천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$221만 | 0.83% |
5,982
-146
| -2% | -US$5.22만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SFP
WFA
MC
I
VF
GL
RP
WU
Caldwell Sutter Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caldwell Sutter Capital는 US$2.65억 상당의 957개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Caldwell Sutter Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 157개 증가, 195개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cal-Maine으로, 11,125주를 보유했으며 가치는 US$89.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Modine Manufacturing으로, 추정 금액은 US$142만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
- Caldwell Sutter Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cal-Maine으로, US$89.6만 상당의 11,125주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caldwell Sutter Capital로, 추정 증가액은 US$61.2만 규모예요.
- Caldwell Sutter Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Modine Manufacturing이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Caldwell Sutter Capital는 2026년 2분기에 Donegal Group Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caldwell Sutter Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 24%를 차지해요.
- Caldwell Sutter Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Caldwell Sutter Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Caldwell Sutter Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.