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BWG
Beta Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
18.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.9%
3년 예상 수익률
+45.36%
5년 예상 수익률
+35.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2493만
(+10%)
자금 흐름
+US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.73%
보유액
119
신규
7
증가
62
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$436만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$88.6만 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$72.7만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$155만 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$68만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$41.5만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$39.9만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.68% |
| 2 | 정보기술 | 6.06% |
| 3 | 필수소비재 | 2.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.26% |
| 5 | 금융 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GMO International Quality ETF
QLTI
US$2.79억
| US$1869만 | 7.01% |
691,497
+20,868
| +3% | +US$54.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1833만 | 6.87% |
691,099
+33,560
| +5% | +US$88.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
US$1.37억
| US$1291만 | 4.84% |
173,484
+1,360
| +0.8% | +US$9.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1179만 | 4.42% |
94,529
-1,835
| -2% | -US$21.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1055만 | 3.96% |
96,700
+254
| +0.3% | +US$2.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$977만 | 3.67% |
530,202
+4,275
| +0.8% | +US$7.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15억
| US$960만 | 3.6% |
210,210
+15,490
| +8% | +US$72.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
US$2974만
| US$856만 | 3.21% |
138,412
-1,291
| -0.9% | -US$7.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
US$6.66억
| US$833만 | 3.12% |
241,038
-20,485
| -8% | -US$68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76억
| US$805만 | 3.02% |
97,439
-5,400
| -5% | -US$41.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$802만 | 3.01% |
77,859
+5,508
| +8% | +US$58.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$766만 | 2.87% |
78,018
-1,814
| -2% | -US$17.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$728만 | 2.73% |
225,853
+2,931
| +1% | +US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$658만 | 2.47% |
8,808
-22
| -0.2% | -US$1.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.64억
| US$631만 | 2.37% |
120,874
-99
| -0.1% | -US$5.11천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$565만 | 2.12% |
192,621
+4,501
| +2% | +US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$563만 | 2.11% |
84,547
+7,328
| +9% | +US$49.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$467만 | 1.75% |
41,247
+35,142
| +576% | +US$436만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$417만 | 1.56% |
7,980
-4
| -0.1% | -US$2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$397만 | 1.49% |
13,716
+1,245
| +10% | +US$35.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$395만 | 1.48% |
11,176
+10
| +0.1% | +US$3.57천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$374만 | 1.4% |
224,187
-3,266
| -1% | -US$5.55만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$327만 | 1.23% |
33,958
+49
| +0.1% | +US$4.72천 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$250만 | 0.94% |
25,949
-1,159
| -4% | -US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$250만 | 0.94% |
50,721
-464
| -0.9% | -US$2.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HBS
SSA
FA
EW
FGG
FCM
JWWM
HCM
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beta Wealth Group는 US$2.67억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 62개 증가, 35개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 5,000주를 보유했으며 가치는 US$133만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$155만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, US$133만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beta Wealth Group로, 추정 증가액은 US$436만 규모예요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Beta Wealth Group는 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 44%를 차지해요.
- Beta Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Beta Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Beta Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.