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BWG
Beta Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
18.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.9%
3년 예상 수익률
+45.36%
5년 예상 수익률
+35.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2493만
(+10%)
자금 흐름
+US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.73%
보유액
119
신규
7
증가
62
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$436만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$88.6만 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$72.7만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$155만 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$68만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$41.5만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$39.9만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.68% |
| 2 | 정보기술 | 6.06% |
| 3 | 필수소비재 | 2.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.26% |
| 5 | 금융 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.3억
| US$229만 | 0.86% |
48,289
+195
| +0.4% | +US$9.24천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
SGI Enhanced Core ETF
USDX
US$2.96억
| US$215만 | 0.81% |
84,291
-1,702
| -2% | -US$4.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$210만 | 0.79% |
174,777
-1,944
| -1% | -US$2.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.6억
| US$198만 | 0.74% |
24,092
+94
| +0.4% | +US$7.46천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
30
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$61.4억
| US$195만 | 0.73% |
32,893
-7,102
| -18% | -US$39.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.7억
| US$193만 | 0.73% |
58,683
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
32
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$1.46억
| US$189만 | 0.71% |
41,495
-2,689
| -6% | -US$12.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$184만 | 0.69% |
37,998
-1,969
| -5% | -US$9.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Cullen Enhanced Equity Income ETF
DIVP
US$6245만
| US$182만 | 0.68% |
67,665
-8,095
| -11% | -US$21.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30.1억
| US$180만 | 0.68% |
48,113
-2,487
| -5% | -US$8.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$173만 | 0.65% |
8,657
-700
| -7% | -US$14.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$173만 | 0.65% |
7,248
+1,217
| +20% | +US$30.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$170만 | 0.64% |
9,178
+301
| +3% | +US$5.63만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$166만 | 0.62% |
4,439
+187
| +4% | +US$7.57만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
40
ServiceNow
NOW
US$1503억
| US$156만 | 0.59% |
15,750
+895
| +6% | +US$8.86만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
41
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$185억
| US$133만 | 0.5% |
+5,000
| 신규 | +US$84.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.95억
| US$131만 | 0.49% |
26,142
-1,806
| -6% | -US$9.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$128만 | 0.48% |
25,233
-2,389
| -9% | -US$12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$117만 | 0.44% |
9,924
+298
| +3% | +US$3.12만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$116만 | 0.44% |
12,026
-173
| -1% | -US$1.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$116만 | 0.43% |
22,855
+7,632
| +50% | +US$38.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9억
| US$115만 | 0.43% |
23,014
+7,559
| +49% | +US$37.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$111만 | 0.42% |
4,683
+2
| +0% | +US$459 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$109만 | 0.41% |
6,400
+200
| +3% | +US$3.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$103만 | 0.39% |
6,804
+202
| +3% | +US$3.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HBS
SSA
FA
EW
FGG
FCM
JWWM
HCM
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beta Wealth Group는 US$2.67억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 62개 증가, 35개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, 5,000주를 보유했으며 가치는 US$133만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$155만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF으로, US$133만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beta Wealth Group로, 추정 증가액은 US$436만 규모예요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Beta Wealth Group는 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 44%를 차지해요.
- Beta Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Beta Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Beta Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.