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Beta Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
18,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,9%
Retorno est. (3 anos)
+45,36%
Retorno est. (5 anos)
+35,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,73%
Posição
119
Nova
7
Aumentada
62
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 886 mil |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$ 680 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,68% |
| 2 | Tecnologia | 6,06% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,26% |
| 5 | Financeiro | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 2,29 mi | 0,86% |
48.289
+195
| +0,4% | +US$ 9,24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
SGI Enhanced Core ETF
USDX
US$ 296 mi
| US$ 2,15 mi | 0,81% |
84.291
-1.702
| -2% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 2,1 mi | 0,79% |
174.777
-1.944
| -1% | -US$ 23,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,65 bi
| US$ 1,98 mi | 0,74% |
24.092
+94
| +0,4% | +US$ 7,46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
30
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,73% |
32.893
-7.102
| -18% | -US$ 399 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,53 bi
| US$ 1,93 mi | 0,73% |
58.683
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$ 146 mi
| US$ 1,89 mi | 0,71% |
41.495
-2.689
| -6% | -US$ 122 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 1,84 mi | 0,69% |
37.998
-1.969
| -5% | -US$ 94,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Cullen Enhanced Equity Income ETF
DIVP
US$ 63 mi
| US$ 1,82 mi | 0,68% |
67.665
-8.095
| -11% | -US$ 215 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,02 bi
| US$ 1,8 mi | 0,68% |
48.113
-2.487
| -5% | -US$ 88,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 1,73 mi | 0,65% |
8.657
-700
| -7% | -US$ 144 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,73 mi | 0,65% |
7.248
+1.217
| +20% | +US$ 305 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 1,7 mi | 0,64% |
9.178
+301
| +3% | +US$ 56,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,66 mi | 0,62% |
4.439
+187
| +4% | +US$ 75,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
40
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 1,56 mi | 0,59% |
15.750
+895
| +6% | +US$ 88,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
41
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 19,4 bi
| US$ 1,33 mi | 0,5% |
+5.000
| Nova | +US$ 842 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 293 mi
| US$ 1,31 mi | 0,49% |
26.142
-1.806
| -6% | -US$ 92,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,73 bi
| US$ 1,28 mi | 0,48% |
25.233
-2.389
| -9% | -US$ 120 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,17 mi | 0,44% |
9.924
+298
| +3% | +US$ 31,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 1,16 mi | 0,44% |
12.026
-173
| -1% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,43% |
22.855
+7.632
| +50% | +US$ 386 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
| US$ 1,15 mi | 0,43% |
23.014
+7.559
| +49% | +US$ 379 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,11 mi | 0,42% |
4.683
+2
| +0% | +US$ 459 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 1,09 mi | 0,41% |
6.400
+200
| +3% | +US$ 31,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 1,03 mi | 0,39% |
6.804
+202
| +3% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
Revisão da carteira de Beta Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beta Wealth Group detinha 119 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 10% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beta Wealth Group mostra 7 novas, 62 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 1,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Beta Wealth Group no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Beta Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,36 mi.
- A maior redução de Beta Wealth Group em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Beta Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 293 mil.
- As dez maiores posições de Beta Wealth Group representam 44% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Beta Wealth Group abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beta Wealth Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.