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Beta Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
18.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.73%
Posición
119
Nuevas
7
Aumentadas
62
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 886 k |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 842 k |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+USD 727 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+USD 680 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 415 k |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 399 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.68% |
| 2 | Tecnología | 6.06% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.26% |
| 5 | Finanzas | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5038 M
| USD 2.29 M | 0.86% |
48,289
+195
| +0.4% | +USD 9.24 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
SGI Enhanced Core ETF
USDX
USD 296 M
| USD 2.15 M | 0.81% |
84,291
-1,702
| -2% | -USD 43.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2383 M
| USD 2.1 M | 0.79% |
174,777
-1,944
| -1% | -USD 23.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6647 M
| USD 1.98 M | 0.74% |
24,092
+94
| +0.4% | +USD 7.46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
30
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6196 M
| USD 1.95 M | 0.73% |
32,893
-7,102
| -18% | -USD 399 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3526 M
| USD 1.93 M | 0.73% |
58,683
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
USD 146 M
| USD 1.89 M | 0.71% |
41,495
-2,689
| -6% | -USD 122 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 1.84 M | 0.69% |
37,998
-1,969
| -5% | -USD 94.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Cullen Enhanced Equity Income ETF
DIVP
USD 63 M
| USD 1.82 M | 0.68% |
67,665
-8,095
| -11% | -USD 215 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3021 M
| USD 1.8 M | 0.68% |
48,113
-2,487
| -5% | -USD 88.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 1.73 M | 0.65% |
8,657
-700
| -7% | -USD 144 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.73 M | 0.65% |
7,248
+1,217
| +20% | +USD 305 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
38
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 1.7 M | 0.64% |
9,178
+301
| +3% | +USD 56.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.66 M | 0.62% |
4,439
+187
| +4% | +USD 75.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
40
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 1.56 M | 0.59% |
15,750
+895
| +6% | +USD 88.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
41
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 19.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.5% |
+5,000
| Nuevas | +USD 842 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 293 M
| USD 1.31 M | 0.49% |
26,142
-1,806
| -6% | -USD 92.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8726 M
| USD 1.28 M | 0.48% |
25,233
-2,389
| -9% | -USD 120 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.17 M | 0.44% |
9,924
+298
| +3% | +USD 31.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.44% |
12,026
-173
| -1% | -USD 16.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.43% |
22,855
+7,632
| +50% | +USD 386 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3892 M
| USD 1.15 M | 0.43% |
23,014
+7,559
| +49% | +USD 379 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.11 M | 0.42% |
4,683
+2
| +0% | +USD 459 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 1.09 M | 0.41% |
6,400
+200
| +3% | +USD 31.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 1.03 M | 0.39% |
6,804
+202
| +3% | +USD 31.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
Revisión del portafolio de Beta Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group mantenía 119 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beta Wealth Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 62, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Beta Wealth Group en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Beta Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.36 M.
- La mayor reducción de Beta Wealth Group durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Beta Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Beta Wealth Group representan 44% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Beta Wealth Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beta Wealth Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.