¡Ya estamos en !
Descubre más
Beta Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
18.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.73%
Posición
119
Nuevas
7
Aumentadas
62
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 886 k |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 842 k |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+USD 727 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+USD 680 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 415 k |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 399 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.68% |
| 2 | Tecnología | 6.06% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.26% |
| 5 | Finanzas | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 985 k | 0.37% |
7,039
+517
| +8% | +USD 67.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
52
ProShares Global Listed Private Equity ETF
PEX
USD 10.2 M
| USD 939 k | 0.35% |
42,838
+4,888
| +13% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
USD 806 M
| USD 891 k | 0.33% |
35,373
-3,675
| -9% | -USD 92.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 888 k | 0.33% |
2,954
-44
| -1% | -USD 12.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 885 k | 0.33% |
946
+1
| +0.1% | +USD 996 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
56
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 850 k | 0.32% |
5,801
+401
| +7% | +USD 72.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 782 k | 0.29% |
5,718
+198
| +4% | +USD 29.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
58
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 774 k | 0.29% |
16,813
+314
| +2% | +USD 14.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 757 k | 0.28% |
1,028
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 210 M
| USD 755 k | 0.28% |
14,309
+10
| +0.1% | +USD 485 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 748 k | 0.28% |
5,924
+302
| +5% | +USD 39.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 748 k | 0.28% |
5,822
+202
| +4% | +USD 23.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
63
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 404 M
| USD 718 k | 0.27% |
13,768
+24
| +0.2% | +USD 1.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 717 k | 0.27% |
5,009
+401
| +9% | +USD 56.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 686 k | 0.26% |
12,033
+105
| +0.9% | +USD 5.58 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
66
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 685 k | 0.26% |
7,311
+401
| +6% | +USD 30.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
67
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 685 k | 0.26% |
4,203
+401
| +11% | +USD 59.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
68
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 668 k | 0.25% |
5,679
-2,228
| -28% | -USD 268 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 652 k | 0.24% |
3,121
-899
| -22% | -USD 178 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
70
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 845 M
| USD 647 k | 0.24% |
28,810
-2,444
| -8% | -USD 54.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 644 k | 0.24% |
6,726
+198
| +3% | +USD 18.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 635 k | 0.24% |
6,216
+102
| +2% | +USD 10.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 634 k | 0.24% |
6,125
+297
| +5% | +USD 26.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
74
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 619 k | 0.23% |
7,621
+299
| +4% | +USD 23.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 615 k | 0.23% |
12,053
+4,102
| +52% | +USD 209 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SSA
Revisión del portafolio de Beta Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group mantenía 119 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beta Wealth Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 62, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Beta Wealth Group en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Beta Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.36 M.
- La mayor reducción de Beta Wealth Group durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Beta Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Beta Wealth Group representan 44% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Beta Wealth Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beta Wealth Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.