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Beta Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
18.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.9%
3年間の予想リターン
+45.36%
5年予想リターン
+35.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2493万
(+10%)
資金フロー
+$718万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.73%
保有額
119
新規
7
買い増し
62
減少
35
解消
5
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$436万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$88.6万 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$84.2万 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+$72.7万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$62.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$155万 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+$68万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+$41.5万 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$39.9万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.68% |
| 2 | 情報技術 | 6.06% |
| 3 | 生活必需品 | 2.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.26% |
| 5 | 金融 | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Citigroup
C
$2023億
| $98.5万 | 0.37% |
7,039
+517
| +8% | +$6.73万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
52
ProShares Global Listed Private Equity ETF
PEX
$1024万
| $93.9万 | 0.35% |
42,838
+4,888
| +13% | +$10.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
53
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
$8.06億
| $89.1万 | 0.33% |
35,373
-3,675
| -9% | -$9.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $88.8万 | 0.33% |
2,954
-44
| -1% | -$1.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
55
Costco
COST
$4446億
| $88.5万 | 0.33% |
946
+1
| +0.1% | +$996 |
2021 Q1
21四半期
|
|
56
Oracle
ORCL
$3825億
| $85万 | 0.32% |
5,801
+401
| +7% | +$7.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $78.2万 | 0.29% |
5,718
+198
| +4% | +$2.96万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
58
JPMorgan Income ETF
JPIE
$111億
| $77.4万 | 0.29% |
16,813
+314
| +2% | +$1.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $75.7万 | 0.28% |
1,028
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
$2.1億
| $75.5万 | 0.28% |
14,309
+10
| +0.1% | +$485 |
2025 Q2
4四半期
|
|
61
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $74.8万 | 0.28% |
5,924
+302
| +5% | +$3.98万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
62
Merck
MRK
$3584億
| $74.8万 | 0.28% |
5,822
+202
| +4% | +$2.36万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
63
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.04億
| $71.8万 | 0.27% |
13,768
+24
| +0.2% | +$1,187 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
Emerson Electric
EMR
$901億
| $71.7万 | 0.27% |
5,009
+401
| +9% | +$5.64万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
65
Bank of America
BAC
$3536億
| $68.6万 | 0.26% |
12,033
+105
| +0.9% | +$5,584 |
2022 Q1
17四半期
|
|
66
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $68.5万 | 0.26% |
7,311
+401
| +6% | +$3.03万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
67
D.R. Horton
DHI
$413億
| $68.5万 | 0.26% |
4,203
+401
| +11% | +$5.98万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
68
Blackstone
BX
$941億
| $66.8万 | 0.25% |
5,679
-2,228
| -28% | -$26.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
69
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $65.2万 | 0.24% |
3,121
-899
| -22% | -$17.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
70
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$8.45億
| $64.7万 | 0.24% |
28,810
-2,444
| -8% | -$5.43万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
71
Southern Company
SO
$1069億
| $64.4万 | 0.24% |
6,726
+198
| +3% | +$1.86万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
72
Starbucks
SBUX
$1149億
| $63.5万 | 0.24% |
6,216
+102
| +2% | +$1.03万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
73
CVS Health
CVS
$1195億
| $63.4万 | 0.24% |
6,125
+297
| +5% | +$2.65万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
74
Coca-Cola
KO
$3989億
| $61.9万 | 0.23% |
7,621
+299
| +4% | +$2.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
75
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $61.5万 | 0.23% |
12,053
+4,102
| +52% | +$20.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SSA
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupは119銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Beta Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、62件増加しました、35件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は5,000株、評価額は$133万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は5,000株、評価額は$133万でした。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$436万でした。
- Beta Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$155万相当を減らしました。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beta Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの44%を占めています。
- Beta Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Beta Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBeta Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。