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Beta Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
9.84%
1年估算報酬率
12.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.06%
1年估算報酬率
+12.53%
3年估算報酬率
+51.15%
5年估算報酬率
+36.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$114萬
(+0.43%)
資金流向
+US$277萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.93%
持股
122
新
8
增持
59
減碼
45
已平倉
4
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$936萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$426萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$90.6萬 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$58萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$47萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$851萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$377萬 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$133萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$67.1萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.66% |
| 2 | 資訊科技 | 7.16% |
| 3 | 通訊服務 | 2.22% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ProShares Global Listed Private Equity ETF
PEX
US$1064萬
| US$98.4萬 | 0.37% |
43,656
+818
| +2% | +US$1.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
52
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$97.2萬 | 0.36% |
6,523
+599
| +10% | +US$8.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
53
Citigroup
C
US$2053億
| US$96.7萬 | 0.36% |
7,465
+426
| +6% | +US$5.74萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
54
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$96.7萬 | 0.36% |
7,306
+502
| +7% | +US$7.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
55
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$91.7萬 | 0.34% |
4,900
+300
| +7% | +US$4.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$89.9萬 | 0.34% |
+2,533
| 新 | +US$90.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
57
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$87.9萬 | 0.33% |
6,403
+602
| +10% | +US$8.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
58
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
US$8億
| US$85.9萬 | 0.32% |
35,721
+348
| +1% | +US$8,601 |
2025 Q3
4個季度
|
|
59
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$82.4萬 | 0.31% |
5,311
+302
| +6% | +US$4.54萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
60
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$82.1萬 | 0.31% |
7,625
-2,299
| -23% | -US$25.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$80.4萬 | 0.3% |
2,894
-60
| -2% | -US$1.76萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$75萬 | 0.28% |
1,013
-15
| -1% | -US$1.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
63
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$72.8萬 | 0.27% |
16,220
-593
| -4% | -US$2.71萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$71.8萬 | 0.27% |
6,907
-34,340
| -83% | -US$377萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
65
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$70.1萬 | 0.26% |
13,723
+1,670
| +14% | +US$8.51萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
66
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.14億
| US$69.4萬 | 0.26% |
14,371
+62
| +0.4% | +US$3,174 |
2025 Q2
5個季度
|
|
67
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.21億
| US$67.6萬 | 0.25% |
13,852
+84
| +0.6% | +US$4,290 |
2025 Q2
5個季度
|
|
68
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$67.4萬 | 0.25% |
7,825
+204
| +3% | +US$1.77萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
69
Morgan Stanley
MS
US$2980億
| US$66.2萬 | 0.25% |
3,520
+399
| +13% | +US$8.48萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
70
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$65.4萬 | 0.24% |
5,035
+2,346
| +87% | +US$31.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
71
Abbott
ABT
US$1880億
| US$64.3萬 | 0.24% |
6,509
+1,502
| +30% | +US$15.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
72
Blackstone
BX
US$950億
| US$64.2萬 | 0.24% |
5,725
+46
| +0.8% | +US$6,018 |
2020 Q4
23個季度
|
|
73
D.R. Horton
DHI
US$395億
| US$61.5萬 | 0.23% |
4,504
+301
| +7% | +US$4.39萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
74
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$61萬 | 0.23% |
5,812
+509
| +10% | +US$5.22萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
75
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.25億
| US$60.5萬 | 0.23% |
28,324
-486
| -2% | -US$1.07萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
IMC
GL
Beta Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Beta Wealth Group持有122個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.67億增加0.43%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Beta Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加59檔、減碼45檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共101,168股，價值US$904萬。 最大的一筆賣出是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計金額為US$851萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Beta Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進101,168股，價值US$904萬。
- Beta Wealth Group在2026年第3季增持PIMCO Dynamic Income Fund的幅度最大，估計增加US$58萬。
- Beta Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$851萬。
- Beta Wealth Group於2026年第3季完全出清Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，估計賣出金額為US$133萬。
- 在2026年第3季，Beta Wealth Group的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占43%。
- Beta Wealth Group在2026年第3季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- Beta Wealth Group的投資組合價值較前一季上升0.43%，達到US$2.68億。
根據Beta Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。