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IMC
Inherent Management Corp 投資組合持股
AUM
US$2.58億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
15.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.62%
1年估算報酬率
+15.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.58億
AUM 成長
+US$6085萬
(+31%)
資金流向
+US$8879萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
34.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.53%
持股
12
新
3
增持
1
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$1億 |
| 2 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$1044萬 |
| 3 |
Patria Investments
PAX
|
+US$347萬 |
| 4 |
StepStone Group
STEP
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2264萬 |
| 2 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+US$399萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.55% |
| 2 | 金融 | 28.87% |
| 3 | 醫療保健 | 11.44% |
| 4 | 公用事業 | 9.69% |
| 5 | 工業 | 6.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6031萬 | 23.41% |
846,437
-325,000
| -28% | -US$2264萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Patria Investments
PAX
US$19.2億
| US$5301萬 | 20.58% |
+290,831
| 新 | +US$347萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3443萬 | 13.36% |
415,605
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Sotera Health
SHC
US$51.1億
| US$2947萬 | 11.44% |
1,660,128
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2497萬 | 9.69% |
284,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$1332萬 | 5.17% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$1229萬 | 4.77% |
60,650
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
StepStone Group
STEP
US$34.3億
| US$1091萬 | 4.23% |
263,729
+30,000
| +13% | +US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$1045萬 | 4.06% |
+120,000
| 新 | +US$1044萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Cerebras Systems
CBRS
US$302億
| US$467萬 | 1.81% |
+425,000
| 新 | +US$1億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Vertical Aerospace
EVTL
US$6746萬
| US$380萬 | 1.47% |
2,181,883
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
Ridgepost Capital
RPC
US$9.12億
| – | – |
-550,000
| 已平倉 | -US$399萬 | – |
|
相似基金
ROC
EA
PHM
GHP
FCM
LAS
DC
BPCM
Inherent Management Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Inherent Management Corp持有12個部位，價值US$2.58億，較前一季的US$1.97億增加31%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Inherent Management Corp在2026年第2季投入US$8879萬的淨新增資金，建立3個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是Cerebras Systems：共425,000股，價值US$467萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的58%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2264萬。
- Inherent Management Corp在2026年第2季最大筆買進的是Cerebras Systems：共買進425,000股，價值US$467萬。
- Inherent Management Corp在2026年第2季增持StepStone Group的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Inherent Management Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2264萬。
- Inherent Management Corp於2026年第2季完全出清Ridgepost Capital，估計賣出金額為US$399萬。
- 在2026年第2季，Inherent Management Corp的投資組合規模為US$2.58億，前十大持股占99%。
- Inherent Management Corp在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Inherent Management Corp的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$2.58億。
根據Inherent Management Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。