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IMC
Inherent Management Corp Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,9 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+88,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
34,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,53 %
Position
12
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+100 Mio. $ |
| 2 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Patria Investments
PAX
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
StepStone Group
STEP
|
+1,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+3,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,55 % |
| 2 | Finanzwesen | 28,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,44 % |
| 4 | Versorger | 9,69 % |
| 5 | Industrie | 6,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 23,41 % |
846.437
-325.000
| -28 % | -22,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Patria Investments
PAX
1,92 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 20,58 % |
+290.831
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 13,36 % |
415.605
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 11,44 % |
1.660.128
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 9,69 % |
284.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 5,17 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 4,77 % |
60.650
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
StepStone Group
STEP
3,43 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,23 % |
263.729
+30.000
| +13 % | +1,48 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 4,06 % |
+120.000
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 1,81 % |
+425.000
| Neu | +100 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Vertical Aerospace
EVTL
67,5 Mio. $
| 3,8 Mio. $ | 1,47 % |
2.181.883
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
Ridgepost Capital
RPC
912 Mio. $
| – | – |
-550.000
| Geschlossen | -3,99 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Inherent Management Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Inherent Management Corp 12 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Inherent Management Corp setzte in Q2 2026 88,8 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 3 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 425.000 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 22,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Inherent Management Corp im Q2 2026 war Cerebras Systems: 425.000 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Inherent Management Corp hat seine Position in StepStone Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Inherent Management Corp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,6 Mio. $.
- Inherent Management Corp hat seine Position in Ridgepost Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Inherent Management Corp machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Inherent Management Corp eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Inherent Management Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Inherent Management Corp für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .