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Beta Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
18.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.9%
3년 예상 수익률
+45.36%
5년 예상 수익률
+35.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2493만
(+10%)
자금 흐름
+US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.73%
보유액
119
신규
7
증가
62
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$436만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$88.6만 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$72.7만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$155만 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$68만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$41.5만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$39.9만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.68% |
| 2 | 정보기술 | 6.06% |
| 3 | 필수소비재 | 2.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.26% |
| 5 | 금융 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Citigroup
C
US$2055억
| US$98.5만 | 0.37% |
7,039
+517
| +8% | +US$6.73만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
52
ProShares Global Listed Private Equity ETF
PEX
US$1024만
| US$93.9만 | 0.35% |
42,838
+4,888
| +13% | +US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
US$8.08억
| US$89.1만 | 0.33% |
35,373
-3,675
| -9% | -US$9.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$88.8만 | 0.33% |
2,954
-44
| -1% | -US$1.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
Costco
COST
US$4495억
| US$88.5만 | 0.33% |
946
+1
| +0.1% | +US$996 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
56
Oracle
ORCL
US$3776억
| US$85만 | 0.32% |
5,801
+401
| +7% | +US$7.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$7309억
| US$78.2만 | 0.29% |
5,718
+198
| +4% | +US$2.96만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
58
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$77.4만 | 0.29% |
16,813
+314
| +2% | +US$1.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4757억
| US$75.7만 | 0.28% |
1,028
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.1억
| US$75.5만 | 0.28% |
14,309
+10
| +0.1% | +US$485 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
Gilead Sciences
GILD
US$1943억
| US$74.8만 | 0.28% |
5,924
+302
| +5% | +US$3.98만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
62
Merck
MRK
US$3685억
| US$74.8만 | 0.28% |
5,822
+202
| +4% | +US$2.36만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
63
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.07억
| US$71.8만 | 0.27% |
13,768
+24
| +0.2% | +US$1.19천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Emerson Electric
EMR
US$888억
| US$71.7만 | 0.27% |
5,009
+401
| +9% | +US$5.64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
65
Bank of America
BAC
US$3562억
| US$68.6만 | 0.26% |
12,033
+105
| +0.9% | +US$5.58천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
66
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$68.5만 | 0.26% |
7,311
+401
| +6% | +US$3.03만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
67
D.R. Horton
DHI
US$411억
| US$68.5만 | 0.26% |
4,203
+401
| +11% | +US$5.98만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
68
Blackstone
BX
US$946억
| US$66.8만 | 0.25% |
5,679
-2,228
| -28% | -US$26.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
69
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$65.2만 | 0.24% |
3,121
-899
| -22% | -US$17.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
70
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.43억
| US$64.7만 | 0.24% |
28,810
-2,444
| -8% | -US$5.43만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
71
Southern Company
SO
US$1073억
| US$64.4만 | 0.24% |
6,726
+198
| +3% | +US$1.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
72
Starbucks
SBUX
US$1158억
| US$63.5만 | 0.24% |
6,216
+102
| +2% | +US$1.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
73
CVS Health
CVS
US$1207억
| US$63.4만 | 0.24% |
6,125
+297
| +5% | +US$2.65만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
74
Coca-Cola
KO
US$4093억
| US$61.9만 | 0.23% |
7,621
+299
| +4% | +US$2.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$61.5만 | 0.23% |
12,053
+4,102
| +52% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SSA
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beta Wealth Group 측은 US$2.67억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 62개 증가, 35개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 5,000주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$155만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, US$133만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- Beta Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$436만 규모예요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Beta Wealth Group 측은 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 44% 비중을 차지해요.
- Beta Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Beta Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Beta Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.