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BWG

Beta Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,73 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
62
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+4,36 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+886.108 $
3
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+841.570 $
4
FEMS-Symbol
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
+727.206 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+627.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,55 Mio. $
2
LSVD-Symbol
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
+679.860 $
3
DEXC-Symbol
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
+414.771 $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+398.981 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+293.220 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,68 %
2 Technologie 6,06 %
3 Basiskonsumgüter 2,58 %
4 Kommunikationsdienste 2,26 %
5 Finanzwesen 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
51
Citigroup
C
206 Mrd. $
985.269 $ 0,37 %
7.039
+517
+8 % +67.302 $
2021 Q2
20 Quartale
PEX-Symbol
52
ProShares Global Listed Private Equity ETF
PEX
10,1 Mio. $
938.913 $ 0,35 %
42.838
+4.888
+13 % +108.246 $
2025 Q3
3 Quartale
PRIV-Symbol
53
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
801 Mio. $
890.523 $ 0,33 %
35.373
-3.675
-9 % -92.593 $
2025 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
887.647 $ 0,33 %
2.954
-44
-1 % -12.365 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
55
Costco
COST
441 Mrd. $
884.505 $ 0,33 %
946
+1
+0,1 % +996 $
2021 Q1
21 Quartale
ORCL-Symbol
56
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
850.196 $ 0,32 %
5.801
+401
+7 % +72.674 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
57
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
781.775 $ 0,29 %
5.718
+198
+4 % +29.634 $
2022 Q2
16 Quartale
JPIE-Symbol
58
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
774.251 $ 0,29 %
16.813
+314
+2 % +14.451 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
757.046 $ 0,28 %
1.028
– –
2025 Q2
4 Quartale
XJR-Symbol
60
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
209 Mio. $
754.725 $ 0,28 %
14.309
+10
+0,1 % +485 $
2025 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
61
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
748.485 $ 0,28 %
5.924
+302
+5 % +39.791 $
2023 Q1
13 Quartale
MRK-Symbol
62
Merck
MRK
366 Mrd. $
748.166 $ 0,28 %
5.822
+202
+4 % +23.644 $
2022 Q1
17 Quartale
XJH-Symbol
63
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
409 Mio. $
718.016 $ 0,27 %
13.768
+24
+0,2 % +1.187 $
2025 Q2
4 Quartale
EMR-Symbol
64
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
717.136 $ 0,27 %
5.009
+401
+9 % +56.445 $
2023 Q2
12 Quartale
BAC-Symbol
65
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
685.687 $ 0,26 %
12.033
+105
+0,9 % +5.584 $
2022 Q1
17 Quartale
DAL-Symbol
66
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
684.786 $ 0,26 %
7.311
+401
+6 % +30.272 $
2023 Q1
13 Quartale
DHI-Symbol
67
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
684.549 $ 0,26 %
4.203
+401
+11 % +59.847 $
2022 Q1
17 Quartale
BX-Symbol
68
Blackstone
BX
88 Mrd. $
668.207 $ 0,25 %
5.679
-2.228
-28 % -267.710 $
2020 Q4
22 Quartale
MS-Symbol
69
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
652.441 $ 0,24 %
3.121
-899
-22 % -178.025 $
2022 Q1
17 Quartale
SHYM-Symbol
70
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
837 Mio. $
646.782 $ 0,24 %
28.810
-2.444
-8 % -54.310 $
2022 Q3
15 Quartale
SO-Symbol
71
Southern Company
SO
104 Mrd. $
643.749 $ 0,24 %
6.726
+198
+3 % +18.641 $
2022 Q4
14 Quartale
SBUX-Symbol
72
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
635.250 $ 0,24 %
6.216
+102
+2 % +10.272 $
2024 Q3
7 Quartale
CVS-Symbol
73
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
633.638 $ 0,24 %
6.125
+297
+5 % +26.511 $
2022 Q1
17 Quartale
KO-Symbol
74
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
619.384 $ 0,23 %
7.621
+299
+4 % +23.614 $
2024 Q4
6 Quartale
FLOT-Symbol
75
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
615.330 $ 0,23 %
12.053
+4.102
+52 % +208.955 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beta Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 119 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beta Wealth Group für Q2 2026 weist 7 neu, 62 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Beta Wealth Group im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Beta Wealth Group hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beta Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Beta Wealth Group hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.220 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beta Wealth Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Beta Wealth Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beta Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .