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Beta Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,73 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
62
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,36 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+886.108 $ |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+841.570 $ |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+727.206 $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+627.505 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+679.860 $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+414.771 $ |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+398.981 $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+293.220 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,68 % |
| 2 | Technologie | 6,06 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 2,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 352.296 $ | 0,13 % |
+1.400
| Neu | +301.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 334.390 $ | 0,13 % |
3.219
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
103
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 333.690 $ | 0,13 % |
7.881
+317
| +4 % | +14.871 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
104
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 306.785 $ | 0,12 % |
866
-9
| -1 % | -3.083 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 288.801 $ | 0,11 % |
4.014
-1.049
| -21 % | -73.217 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 278.885 $ | 0,1 % |
852
+3
| +0,4 % | +932 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 275.284 $ | 0,1 % |
2.948
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 270.483 $ | 0,1 % |
480
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
109
ON Semiconductor
ON
30 Mrd. $
| 250.153 $ | 0,09 % |
+2.646
| Neu | +271.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Guidewire Software
GWRE
14,9 Mrd. $
| 246.100 $ | 0,09 % |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
111
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
| 224.205 $ | 0,08 % |
+1.211
| Neu | +200.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 200.941 $ | 0,08 % |
+1.513
| Neu | +184.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
449 Mio. $
| 113.359 $ | 0,04 % |
14.896
-5.902
| -28 % | -44.331 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
114
Milestone Pharmaceuticals
MIST
86,6 Mio. $
| 18.930 $ | 0,01 % |
14.127
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
115
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| – | – |
-8.608
| Geschlossen | -247.127 $ | – |
|
116
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| – | – |
-471
| Geschlossen | -203.651 $ | – |
|
117
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
| – | – |
-5.128
| Geschlossen | -205.833 $ | – |
|
118
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -216.392 $ | – |
|
|
119
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -293.220 $ | – |
|
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SSA
Portfolio-Rückblick von Beta Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 119 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beta Wealth Group für Q2 2026 weist 7 neu, 62 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Beta Wealth Group im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
- Beta Wealth Group hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beta Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
- Beta Wealth Group hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.220 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beta Wealth Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
- Beta Wealth Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beta Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.
Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .