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Beta Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
18.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.73%
Posición
119
Nuevas
7
Aumentadas
62
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 886 k |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 842 k |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+USD 727 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+USD 680 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 415 k |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 399 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.68% |
| 2 | Tecnología | 6.06% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.58% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.26% |
| 5 | Finanzas | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 352 k | 0.13% |
+1,400
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 334 k | 0.13% |
3,219
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 334 k | 0.13% |
7,881
+317
| +4% | +USD 14.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
104
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 307 k | 0.12% |
866
-9
| -1% | -USD 3.08 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 289 k | 0.11% |
4,014
-1,049
| -21% | -USD 73.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 279 k | 0.1% |
852
+3
| +0.4% | +USD 932 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9169 M
| USD 275 k | 0.1% |
2,948
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 270 k | 0.1% |
480
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
+2,646
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| USD 246 k | 0.09% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
111
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
+1,211
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 201 k | 0.08% |
+1,513
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
USD 451 M
| USD 113 k | 0.04% |
14,896
-5,902
| -28% | -USD 44.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
114
Milestone Pharmaceuticals
MIST
USD 80.7 M
| USD 18.9 k | 0.01% |
14,127
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
115
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| – | – |
-8,608
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
116
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| – | – |
-471
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
117
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5343 M
| – | – |
-5,128
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
118
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| – | – |
-800
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
|
119
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
Fondos similares
SSA
Revisión del portafolio de Beta Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group mantenía 119 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beta Wealth Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 62, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Beta Wealth Group en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Beta Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.36 M.
- La mayor reducción de Beta Wealth Group durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Beta Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Beta Wealth Group representan 44% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Beta Wealth Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beta Wealth Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.