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CFS
Compass Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
17.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.7 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.08%
Posición
58
Nuevas
2
Aumentadas
38
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 815 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 692 k |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 622 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
|
+USD 257 k |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 205 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 171 k |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 66.1 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.59% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.01% |
| 3 | Tecnología | 1.01% |
| 4 | Finanzas | 0.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 42.7 M | 15.96% |
485,904
+11,813
| +2% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 22.1 M | 8.27% |
231,370
+3,746
| +2% | +USD 354 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 20 M | 7.49% |
396,256
-3,391
| -0.8% | -USD 171 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 17.9 M | 6.7% |
59,196
+1,485
| +3% | +USD 421 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 14.8 M | 5.52% |
91,396
+3,040
| +3% | +USD 429 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 14.4 M | 5.39% |
234,825
+19,256
| +9% | +USD 1.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 13.6 M | 5.09% |
269,549
+11,904
| +5% | +USD 586 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 772 M
| USD 11.7 M | 4.36% |
48,951
+1,796
| +4% | +USD 417 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 11.1 M | 4.13% |
136,465
+5,791
| +4% | +USD 436 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 8.45 M | 3.16% |
173,592
+8,314
| +5% | +USD 415 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 7.53 M | 2.82% |
82,209
+7,566
| +10% | +USD 692 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 7.48 M | 2.79% |
121,351
+6,217
| +5% | +USD 365 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 7.42 M | 2.77% |
109,761
+12,135
| +12% | +USD 815 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 6.6 M | 2.47% |
55,482
+1,689
| +3% | +USD 193 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
| USD 5.98 M | 2.24% |
146,670
+5,456
| +4% | +USD 220 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 556 M
| USD 5.74 M | 2.15% |
175,132
+16,209
| +10% | +USD 533 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 4.71 M | 1.76% |
160,135
+7,571
| +5% | +USD 209 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 4.09 M | 1.53% |
222,006
+18,189
| +9% | +USD 326 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.74 M | 1.4% |
5,074
-12
| -0.2% | -USD 8.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
| USD 3.43 M | 1.28% |
107,269
+9,803
| +10% | +USD 326 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1238 M
| USD 3.38 M | 1.26% |
63,380
-4,922
| -7% | -USD 257 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 2.86 M | 1.07% |
96,376
+12,667
| +15% | +USD 371 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.71 M | 1.01% |
74,250
+11,400
| +18% | +USD 408 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 2.7 M | 1.01% |
3,403
-21
| -0.6% | -USD 16.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 2.58 M | 0.97% |
51,327
+12,336
| +32% | +USD 622 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
JWWM
FGG
WSIB
SSW
NEPPG
EAIC
EW
Revisión del portafolio de Compass Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Financial Services mantenía 58 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 16% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Compass Financial Services destinó USD 10 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 588 acciones con un valor de USD 208 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF, por un valor estimado de USD 257 k.
- La mayor compra de Compass Financial Services en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 588 acciones por un valor de USD 208 k.
- Compass Financial Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.14 M.
- La mayor reducción de Compass Financial Services durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF, con un recorte estimado de USD 257 k.
- Compass Financial Services cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Financial Services representan 66% de su cartera de USD 268 M en T2 2026.
- Compass Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Financial Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de Compass Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.