de Compass Financial Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Financial Services Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.58 M	Comprar	51,327 +12,336	+32%	+USD 622 k	0.97%	25
2026 Q1	USD 1.96 M	Comprar	38,991 +3,227	+9%	+USD 163 k	0.85%	26
2025 Q4	USD 1.8 M	Comprar	35,764 +2,315	+7%	+USD 117 k	0.78%	21
2025 Q3	USD 1.68 M	Vender	33,449 -12,200	-27%	-USD 614 k	0.74%	21
2025 Q2	USD 2.3 M	Comprar	45,649 +25,991	+132%	+USD 1.31 M	1.11%	18
2025 Q1	USD 989 k	Comprar	+19,658	Nuevas	+USD 991 k	0.52%	20

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Financial Services en USFR: resumen de T2 2026

Compass Financial Services aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 32% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 622 k y elevar la posición a 51,327 acciones con un valor de USD 2.58 M. La posición representa 0.97% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Compass Financial Services reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Compass Financial Services tenía 51,327 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 2.58 M.
Compass Financial Services compró 12,336 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 622 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.97% de la cartera de Compass Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 25.
Compass Financial Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.