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EI
eCIO Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+56%)
Flujo de capital
+USD 117 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.93%
Posición
48
Nuevas
6
Aumentadas
25
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
SNPD
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 886 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 231 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 137 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.23% |
| 2 | Atención médica | 0.46% |
| 3 | Tecnología | 0.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 43.9 M | 12.34% |
443,674
+43,703
| +11% | +USD 4.32 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 33.8 M | 9.49% |
1,064,896
+47,280
| +5% | +USD 1.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 30.3 M | 8.51% |
1,092,949
+46,907
| +4% | +USD 1.26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 19.5 M | 5.47% |
249,955
+22,542
| +10% | +USD 1.76 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 15.6 M | 4.38% |
332,623
+30,475
| +10% | +USD 1.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.6 M | 3.82% |
91,747
+2,480
| +3% | +USD 340 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 12.9 M | 3.64% |
171,059
+36,628
| +27% | +USD 2.77 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.7 M | 3.58% |
153,634
+1,753
| +1% | +USD 140 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 11.1 M | 3.13% |
220,349
+18,750
| +9% | +USD 949 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 9.26 M | 2.6% |
60,027
-6,002
| -9% | -USD 886 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 9.07 M | 2.55% |
180,392
+41,599
| +30% | +USD 2.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 8.46 M | 2.38% |
171,397
+47,186
| +38% | +USD 2.33 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 7.78 M | 2.19% |
164,204
+12,882
| +9% | +USD 610 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 5.2 M | 1.46% |
107,864
+48,671
| +82% | +USD 2.35 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 387 M
| USD 4.75 M | 1.34% |
+135,346
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 4.08 M | 1.15% |
39,656
+910
| +2% | +USD 92.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 3.61 M | 1.01% |
64,571
-4,439
| -6% | -USD 231 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.86 M | 0.52% |
31,897
+1,929
| +6% | +USD 112 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 1.81 M | 0.51% |
72,604
+4,226
| +6% | +USD 106 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 1.73 M | 0.49% |
31,670
-2,616
| -8% | -USD 137 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.41 M | 0.4% |
1,172
+18
| +2% | +USD 18.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.24 M | 0.35% |
16,890
+1,648
| +11% | +USD 121 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 1.22 M | 0.34% |
19,956
-839
| -4% | -USD 49.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 856 k | 0.24% |
2,313
-182
| -7% | -USD 65.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 702 k | 0.2% |
10,104
-1,242
| -11% | -USD 80.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BWS
EC
GPW
CWM
TM
ACA
CCA
HLCM
Revisión del portafolio de eCIO Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, eCIO Inc mantenía 48 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 56% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
eCIO Inc destinó USD 117 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF: 135,346 acciones con un valor de USD 4.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, por un valor estimado de USD 886 k.
- La mayor compra de eCIO Inc en T2 2026 fue iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF: 135,346 acciones por un valor de USD 4.75 M.
- eCIO Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.32 M.
- La mayor reducción de eCIO Inc durante T2 2026 fue en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, con un recorte estimado de USD 886 k.
- eCIO Inc cerró por completo su posición en Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de eCIO Inc representan 78% de su cartera de USD 356 M en T2 2026.
- eCIO Inc abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de eCIO Inc aumentó 56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de eCIO Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.