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eCIO Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+56%)
Flujo de capital
+USD 117 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.93%
Posición
48
Nuevas
6
Aumentadas
25
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
SNPD
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 886 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 231 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 137 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.23% |
| 2 | Salud | 0.46% |
| 3 | Tecnología | 0.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 526 k | 0.15% |
21,336
+229
| +1% | +USD 5.66 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1375 M
| USD 438 k | 0.12% |
4,948
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 489 M
| USD 399 k | 0.11% |
7,379
+91
| +1% | +USD 4.83 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.95 B
| USD 367 k | 0.1% |
1,039
+17
| +2% | +USD 6.08 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 287 k | 0.08% |
5,709
+400
| +8% | +USD 20.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 286 k | 0.08% |
1,821
-29
| -2% | -USD 4.42 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 262 k | 0.07% |
701
+17
| +2% | +USD 6.88 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 244 k | 0.07% |
4,652
+258
| +6% | +USD 13.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 244 k | 0.07% |
+1,022
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 242 k | 0.07% |
2,889
-334
| -10% | -USD 27.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 237 k | 0.07% |
933
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
USD 64.5 M
| USD 235 k | 0.07% |
5,930
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Texas Instruments
TXN
USD 256 mil M
| USD 231 k | 0.07% |
+776
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2067 M
| USD 8.95 k | ﹤0.01% |
+437
| Nuevas | +USD 9.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
40
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
USD 55.6 M
| – | – |
-54,596
| Cerradas | -USD 1.68 M | – |
|
|
41
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
SNPD
USD 3.35 M
| – | – |
-101,243
| Cerradas | -USD 2.83 M | – |
|
Fondos similares
TM
Revisión del portafolio de eCIO Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, eCIO Inc mantenía 48 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 56% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
eCIO Inc destinó USD 117 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF: 135,346 acciones con un valor de USD 4.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, por un valor estimado de USD 886 k.
- La mayor compra de eCIO Inc en T2 2026 fue iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF: 135,346 acciones por un valor de USD 4.75 M.
- eCIO Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.32 M.
- La mayor reducción de eCIO Inc durante T2 2026 fue en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, con un recorte estimado de USD 886 k.
- eCIO Inc cerró por completo su posición en Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de eCIO Inc representan 78% de su cartera de USD 356 M en T2 2026.
- eCIO Inc abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de eCIO Inc aumentó 56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de eCIO Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.