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EI

eCIO Inc Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
Kapitalfluss
+117 Mio. $
Kapitalfluss %
32,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,93 %
Position
48
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVUS-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
+4,65 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,32 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,77 Mio. $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+2,35 Mio. $
5
XONE-Symbol
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPD-Symbol
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
SNPD
+2,83 Mio. $
2
NUDV-Symbol
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
+1,68 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+886.229 $
4
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+230.861 $
5
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+136.710 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,23 %
2 Gesundheitswesen 0,46 %
3 Technologie 0,14 %
4 Kommunikationsdienste 0,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHR-Symbol
26
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
526.155 $ 0,15 %
21.336
+229
+1 % +5.660 $
2025 Q1
5 Quartale
CATH-Symbol
27
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
437.898 $ 0,12 %
4.948
– –
2026 Q1
1 Quartal
EFAX-Symbol
28
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
487 Mio. $
399.377 $ 0,11 %
7.379
+91
+1 % +4.826 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
367.110 $ 0,1 %
1.039
+17
+2 % +6.076 $
2025 Q1
5 Quartale
VTIP-Symbol
30
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
286.768 $ 0,08 %
5.709
+400
+8 % +20.107 $
2025 Q1
5 Quartale
VT-Symbol
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,5 Mrd. $
285.831 $ 0,08 %
1.821
-29
-2 % -4.425 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
261.564 $ 0,07 %
701
+17
+2 % +6.878 $
2025 Q1
5 Quartale
IGSB-Symbol
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
243.812 $ 0,07 %
4.652
+258
+6 % +13.525 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
243.583 $ 0,07 %
+1.022
Neu +256.530 $
2026 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
241.961 $ 0,07 %
2.889
-334
-10 % -27.297 $
2025 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
613 Mrd. $
236.952 $ 0,07 %
933
– –
2025 Q1
5 Quartale
CEFA-Symbol
37
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
64,8 Mio. $
235.346 $ 0,07 %
5.930
– –
2026 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
38
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
231.302 $ 0,07 %
+776
Neu +215.283 $
2026 Q2
0 Quartale
ICLN-Symbol
39
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,07 Mrd. $
8.950 $ ﹤0,01 %
+437
Neu +9.062 $
2026 Q2
0 Quartale
NUDV-Symbol
40
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
54,5 Mio. $
– –
-54.596
Geschlossen -1,68 Mio. $ –
SNPD-Symbol
41
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
SNPD
3,24 Mio. $
– –
-101.243
Geschlossen -2,83 Mio. $ –
1
2

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CWM
Core Wealth Management Jupiter, Florida 356 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico 356 Mio. $ AUM 29,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cora Capital Advisors Marlton, New Jersey 356 Mio. $ AUM 27,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota 355 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von eCIO Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt eCIO Inc 48 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

eCIO Inc investierte 117 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF: 135.346 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Optimized MSCI USA ETF; sie wurde auf 886.229 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von eCIO Inc im Q2 2026 war iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF: 135.346 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.
  • eCIO Inc hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von eCIO Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares ESG Optimized MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 886.229 $.
  • eCIO Inc hat seine Position in Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von eCIO Inc machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • eCIO Inc eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von eCIO Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von eCIO Inc für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .