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HWMC

Heritage Wealth Management (California) Portfolio-Positionen

AUM 289 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,86 %
Position
105
Neu
5
Aufgestockt
43
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+13,1 Mio. $
2
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+4,89 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,43 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+930.168 $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+841.269 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,76 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+920.661 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+717.482 $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+539.858 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+323.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,94 %
2 Technologie 18,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,68 %
4 Kommunikationsdienste 1,62 %
5 Gesundheitswesen 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
58,6 Mio. $ 20,27 %
76.900
+5.100
+7 % +3,87 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 6,81 %
217.927
-9.921
-4 % -920.661 $
2023 Q4
11 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,98 %
250.433
+16.051
+7 % +930.168 $
2023 Q4
11 Quartale
NOW-Symbol
4
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,94 %
+106.712
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,77 %
383.974
-5.327
-1 % -186.739 $
2023 Q4
11 Quartale
SGOV-Symbol
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,11 %
118.120
-7.135
-6 % -717.482 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
9,31 Mio. $ 3,22 %
27.955
+603
+2 % +193.682 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
9,15 Mio. $ 3,16 %
12.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,56 %
105.591
+19.829
+23 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SCHR-Symbol
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,03 %
247.616
+22.469
+10 % +545.914 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,92 %
124.801
-2.507
-2 % -112.837 $
2023 Q4
11 Quartale
PLTR-Symbol
12
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,88 %
29.154
+68
+0,2 % +10.837 $
2024 Q3
8 Quartale
SNOW-Symbol
13
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,86 %
+15.812
Neu +4,89 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
5,23 Mio. $ 1,81 %
14.901
-33
-0,2 % -12.423 $
2024 Q4
7 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,5 %
42.537
+4.390
+12 % +465.240 $
2023 Q4
11 Quartale
GOVT-Symbol
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,45 %
191.265
+37.560
+24 % +841.269 $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,37 %
41.938
+3.265
+8 % +317.197 $
2023 Q4
11 Quartale
TOTL-Symbol
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,2 %
92.872
+8.536
+10 % +329.776 $
2023 Q4
11 Quartale
MDYG-Symbol
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,17 %
32.327
+396
+1 % +42.862 $
2023 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,13 %
9.689
+232
+2 % +80.999 $
2023 Q4
11 Quartale
IJJ-Symbol
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,13 %
23.641
+751
+3 % +110.063 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,09 %
26.819
-190
-0,7 % -23.693 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHO-Symbol
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,03 %
125.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
CMF-Symbol
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,99 %
52.784
-9.599
-15 % -539.858 $
2023 Q4
11 Quartale
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,98 %
36.519
+3.066
+9 % +252.842 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Visualize Group
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5AM Venture Management
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yiheng Capital Management
Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Wealth Management (California) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Management (California) 105 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Heritage Wealth Management (California) investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 106.712 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 2,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Heritage Wealth Management (California) im Q3 2026 war ServiceNow: 106.712 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
  • Heritage Wealth Management (California) hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Wealth Management (California) im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Heritage Wealth Management (California) hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.853 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Wealth Management (California) machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • Heritage Wealth Management (California) eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Heritage Wealth Management (California) stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Management (California) für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .