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Beaumont Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 289 Mio. $ Umschlag 12,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
10,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,72 %
Position
85
Neu
6
Aufgestockt
42
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+8,84 Mio. $
2
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+6,4 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,68 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+4,92 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+4,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+2,53 Mio. $
2
STEL-Symbol
Stellar Bancorp
STEL
+1,88 Mio. $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+778.346 $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+613.094 $
5
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+505.999 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,14 %
2 Technologie 7,57 %
3 Finanzwesen 4,43 %
4 Kommunikationsdienste 3,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
81,6 Mio. $ 28,2 %
106.546
+7.445
+8 % +5,68 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
PULS-Symbol
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
21,8 Mio. $ 7,55 %
441.490
+80.984
+22 % +4,02 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
19 Mio. $ 6,57 %
179.693
+410
+0,2 % +44.833 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,59 %
30.193
-17
-0,1 % -5.900 $
2019 Q4
27 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,52 %
201.735
+97.320
+93 % +4,92 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,89 Mio. $ 3,07 %
17.341
+619
+4 % +286.263 $
2019 Q4
27 Quartale
IBDS-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
8,83 Mio. $ 3,05 %
+366.009
Neu +8,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,33 Mio. $ 2,53 %
88.306
-1.991
-2 % -167.299 $
2025 Q2
5 Quartale
SPHQ-Symbol
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,45 %
84.205
-134
-0,2 % -11.466 $
2023 Q4
11 Quartale
IBDT-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,2 %
+254.608
Neu +6,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XSD-Symbol
11
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,11 %
11.545
+111
+1 % +57.036 $
2019 Q4
27 Quartale
VUSB-Symbol
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,01 %
117.305
-15.677
-12 % -778.346 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,89 %
21.912
+48
+0,2 % +12.196 $
2019 Q4
27 Quartale
IBDW-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,87 %
269.138
-7.278
-3 % -149.401 $
2025 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,77 %
23.716
+1.273
+6 % +282.914 $
2022 Q2
17 Quartale
IBDV-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,54 %
210.547
+19.312
+10 % +415.764 $
2025 Q1
6 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,41 %
66.263
+1.166
+2 % +70.679 $
2021 Q2
21 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,66 Mio. $ 1,27 %
10.428
+520
+5 % +195.758 $
2022 Q3
16 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,23 %
15.353
-1.212
-7 % -295.754 $
2022 Q1
18 Quartale
MGK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,13 %
35.239
-96
-0,3 % -8.561 $
2025 Q2
5 Quartale
BLK-Symbol
21
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,04 %
2.853
+132
+5 % +144.163 $
2019 Q4
27 Quartale
IBDU-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,03 %
131.379
+22.180
+20 % +509.586 $
2025 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,94 %
7.084
– –
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,63 Mio. $ 0,91 %
7.908
+267
+3 % +85.760 $
2024 Q3
8 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,91 %
7.034
+5
+0,1 % +1.874 $
2020 Q1
26 Quartale
1
2 3 4

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Bourne Lent Asset Management Pawling, New York 289 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada 290 Mio. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware 289 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas 289 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina 290 Mio. $ AUM
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts 290 Mio. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana 290 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beaumont Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beaumont Asset Management 85 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Beaumont Asset Management investierte 29,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 366.009 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 778.346 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beaumont Asset Management im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 366.009 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Beaumont Asset Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beaumont Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 778.346 $.
  • Beaumont Asset Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beaumont Asset Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • Beaumont Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Beaumont Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beaumont Asset Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .