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GPW
Genesis Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 356 M
Rotación
14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
17.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.48%
Posición
202
Nuevas
20
Aumentadas
86
Reducidas
79
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 900 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 872 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 744 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 705 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 930 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 520 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 494 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.43% |
| 2 | Tecnología | 4.79% |
| 3 | Finanzas | 2.26% |
| 4 | Atención médica | 1.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 18.2 M | 5.12% |
24,321
+1,198
| +5% | +USD 872 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 15.9 M | 4.46% |
127,737
+3,537
| +3% | +USD 426 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 15.3 M | 4.3% |
63,143
+1,564
| +3% | +USD 364 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 15 M | 4.21% |
328,860
+15,465
| +5% | +USD 705 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 11.5 M | 3.23% |
243,198
+15,385
| +7% | +USD 695 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 10.5 M | 2.96% |
28,607
+563
| +2% | +USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
| USD 9.6 M | 2.7% |
231,788
+9,205
| +4% | +USD 383 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 9.6 M | 2.69% |
118,051
+5,891
| +5% | +USD 443 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 8.59 M | 2.41% |
169,793
+12,556
| +8% | +USD 631 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.53 M | 2.4% |
308,046
+15,247
| +5% | +USD 411 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 7.98 M | 2.24% |
177,437
+9,265
| +6% | +USD 419 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.84 M | 2.2% |
33,146
+1,150
| +4% | +USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.54 M | 2.12% |
78,081
+4,003
| +5% | +USD 385 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 7.49 M | 2.11% |
97,679
+5,036
| +5% | +USD 387 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 6.96 M | 1.96% |
22,714
+797
| +4% | +USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 6.76 M | 1.9% |
135,807
+4,667
| +4% | +USD 233 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 6.65 M | 1.87% |
126,467
+9,057
| +8% | +USD 474 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.42 M | 1.8% |
75,071
+3,192
| +4% | +USD 267 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 6.39 M | 1.8% |
32,328
+1,049
| +3% | +USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.2 M | 1.74% |
74,798
+3,165
| +4% | +USD 252 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.98 M | 1.68% |
28,110
+1,487
| +6% | +USD 304 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 5.93 M | 1.67% |
121,926
+4,647
| +4% | +USD 232 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.75 M | 1.62% |
71,391
-329
| -0.5% | -USD 25.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 5.41 M | 1.52% |
40,635
+1,364
| +3% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 5.16 M | 1.45% |
104,685
+19,112
| +22% | +USD 900 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
EC
EI
BWS
TM
HLCM
ACA
CBOA
Revisión del portafolio de Genesis Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Genesis Private Wealth mantenía 202 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 12% frente a los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Genesis Private Wealth destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 877 acciones con un valor de USD 655 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 930 k.
- La mayor compra de Genesis Private Wealth en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 877 acciones por un valor de USD 655 k.
- Genesis Private Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan US Tech Leaders ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
- La mayor reducción de Genesis Private Wealth durante T2 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 930 k.
- Genesis Private Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Health Care ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de Genesis Private Wealth representan 34% de su cartera de USD 356 M en T2 2026.
- Genesis Private Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Genesis Private Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de Genesis Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.