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GPW
Genesis Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
14.85%
1년 추정 수익률
17.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+17.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$3806만
(+12%)
자금 흐름
+US$1344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.48%
보유액
202
신규
20
증가
86
축소
79
청산됨
10
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$268만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$90만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$74.4만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$70.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$220만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$93만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$52만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$49.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.43% |
| 2 | 정보기술 | 4.79% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 건강관리 | 1.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1821만 | 5.12% |
24,321
+1,198
| +5% | +US$87.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1586만 | 4.46% |
127,737
+3,537
| +3% | +US$42.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1531만 | 4.3% |
63,143
+1,564
| +3% | +US$36.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1496만 | 4.21% |
328,860
+15,465
| +5% | +US$70.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1148만 | 3.23% |
243,198
+15,385
| +7% | +US$69.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1054만 | 2.96% |
28,607
+563
| +2% | +US$23.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6억
| US$961만 | 2.7% |
231,788
+9,205
| +4% | +US$38.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$957만 | 2.69% |
118,051
+5,891
| +5% | +US$44.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$859만 | 2.41% |
169,793
+12,556
| +8% | +US$63.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$853만 | 2.4% |
308,046
+15,247
| +5% | +US$41.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$798만 | 2.24% |
177,437
+9,265
| +6% | +US$41.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$784만 | 2.2% |
33,146
+1,150
| +4% | +US$26.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$754만 | 2.12% |
78,081
+4,003
| +5% | +US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$749만 | 2.11% |
97,679
+5,036
| +5% | +US$38.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$696만 | 1.96% |
22,714
+797
| +4% | +US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$676만 | 1.9% |
135,807
+4,667
| +4% | +US$23.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$665만 | 1.87% |
126,467
+9,057
| +8% | +US$47.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$642만 | 1.8% |
75,071
+3,192
| +4% | +US$26.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$639만 | 1.8% |
32,328
+1,049
| +3% | +US$20.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$620만 | 1.74% |
74,798
+3,165
| +4% | +US$25.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$598만 | 1.68% |
28,110
+1,487
| +6% | +US$30.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$593만 | 1.67% |
121,926
+4,647
| +4% | +US$23.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$575만 | 1.62% |
71,391
-329
| -0.5% | -US$2.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$541만 | 1.52% |
40,635
+1,364
| +3% | +US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$516만 | 1.45% |
104,685
+19,112
| +22% | +US$90만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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Genesis Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Genesis Private Wealth는 US$3.56억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.18억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Genesis Private Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1344만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 86개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 877주를 보유했으며 가치는 US$65.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$93만 규모 줄였습니다.
- Genesis Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$65.5만 상당의 877주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan US Tech Leaders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Genesis Private Wealth로, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- Genesis Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$93만예요.
- Genesis Private Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Genesis Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 34%를 차지해요.
- Genesis Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Genesis Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Genesis Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.