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Genesis Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.54억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
10.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+10.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.54억
AUM 성장
-US$177만
(-0.5%)
자금 흐름
+US$319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.5%
보유액
206
신규
14
증가
91
축소
62
청산됨
26
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$148만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$136만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$95.3만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$75만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$110만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$65.5만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$61만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.68% |
| 2 | 정보기술 | 5.22% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.63% |
| 5 | 헬스케어 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$39.9억
| US$440만 | 1.24% |
41,832
+1,727
| +4% | +US$17.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$79.5억
| US$422만 | 1.19% |
40,873
+238
| +0.6% | +US$2.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$419만 | 1.18% |
18,347
+242
| +1% | +US$5.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$404만 | 1.14% |
71,356
+3,469
| +5% | +US$20.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$399만 | 1.13% |
98,439
+3,685
| +4% | +US$15.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502억
| US$393만 | 1.11% |
89,043
+9,159
| +11% | +US$41.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.3억
| US$334만 | 0.94% |
33,910
+204
| +0.6% | +US$2.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146억
| US$324만 | 0.91% |
22,307
-160
| -0.7% | -US$2.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$317만 | 0.9% |
44,126
-5,905
| -12% | -US$44.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$295만 | 0.83% |
5,749
+300
| +6% | +US$13.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.6억
| US$285만 | 0.8% |
83,666
+15,001
| +22% | +US$50.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$280만 | 0.79% |
56,672
+2,855
| +5% | +US$14.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$84억
| US$279만 | 0.79% |
69,122
+14,265
| +26% | +US$59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
39
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$276만 | 0.78% |
58,835
+4,318
| +8% | +US$20.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.45억
| US$271만 | 0.77% |
141,852
+630
| +0.4% | +US$1.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$254만 | 0.72% |
7,384
+746
| +11% | +US$25.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.1억
| US$238만 | 0.67% |
52,190
+11,142
| +27% | +US$51.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$218만 | 0.61% |
6,533
-1,145
| -15% | -US$36.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
44
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.2억
| US$199만 | 0.56% |
16,779
-4,064
| -19% | -US$50.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$182만 | 0.51% |
7,306
-962
| -12% | -US$24.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
46
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617억
| US$173만 | 0.49% |
+36,594
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$171만 | 0.48% |
15,632
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.1억
| US$160만 | 0.45% |
55,921
-16,031
| -22% | -US$46.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$160만 | 0.45% |
4,548
+158
| +4% | +US$5.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.59억
| US$156만 | 0.44% |
79,943
+297
| +0.4% | +US$5.9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
FNWM
Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Genesis Private Wealth의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$3.54억였으며 전 분기 US$3.56억보다 0.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 91개 증가, 62개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, 36,594주를 보유했으며 가치는 US$173만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$110만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$173만 상당의 36,594주를 매수했어요.
- Genesis Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Genesis Private Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.54억 중 34% 비중을 차지해요.
- Genesis Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Genesis Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.5% 하락해 US$3.54억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Genesis Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.