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Genesis Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 354 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
10,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,65%
Retorno est. (1 ano)
+10,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 354 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,77 mi
(-0,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,5%
Posição
206
Nova
14
Aumentada
91
Reduzida
62
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1000 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 953 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 750 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 655 mil |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 506 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,68% |
| 2 | Tecnologia | 5,22% |
| 3 | Financeiro | 2,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,63% |
| 5 | Saúde | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,14 bi
| US$ 4,4 mi | 1,24% |
41.832
+1.727
| +4% | +US$ 174 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,25 bi
| US$ 4,22 mi | 1,19% |
40.873
+238
| +0,6% | +US$ 27,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 4,19 mi | 1,18% |
18.347
+242
| +1% | +US$ 51,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 4,04 mi | 1,14% |
71.356
+3.469
| +5% | +US$ 201 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 3,99 mi | 1,13% |
98.439
+3.685
| +4% | +US$ 159 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 3,93 mi | 1,11% |
89.043
+9.159
| +11% | +US$ 415 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,2 bi
| US$ 3,34 mi | 0,94% |
33.910
+204
| +0,6% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 3,24 mi | 0,91% |
22.307
-160
| -0,7% | -US$ 23,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 3,17 mi | 0,9% |
44.126
-5.905
| -12% | -US$ 446 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,95 mi | 0,83% |
5.749
+300
| +6% | +US$ 139 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 968 mi
| US$ 2,85 mi | 0,8% |
83.666
+15.001
| +22% | +US$ 508 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 2,8 mi | 0,79% |
56.672
+2.855
| +5% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,72 bi
| US$ 2,79 mi | 0,79% |
69.122
+14.265
| +26% | +US$ 590 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 2,76 mi | 0,78% |
58.835
+4.318
| +8% | +US$ 206 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$ 539 mi
| US$ 2,71 mi | 0,77% |
141.852
+630
| +0,4% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 2,54 mi | 0,72% |
7.384
+746
| +11% | +US$ 259 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$ 1,86 bi
| US$ 2,38 mi | 0,67% |
52.190
+11.142
| +27% | +US$ 518 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,18 mi | 0,61% |
6.533
-1.145
| -15% | -US$ 368 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
44
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,15 bi
| US$ 1,99 mi | 0,56% |
16.779
-4.064
| -19% | -US$ 506 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,82 mi | 0,51% |
7.306
-962
| -12% | -US$ 244 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
46
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 1,73 mi | 0,49% |
+36.594
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 1,71 mi | 0,48% |
15.632
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,35 bi
| US$ 1,6 mi | 0,45% |
55.921
-16.031
| -22% | -US$ 463 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 1,6 mi | 0,45% |
4.548
+158
| +4% | +US$ 59,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 660 mi
| US$ 1,56 mi | 0,44% |
79.943
+297
| +0,4% | +US$ 5,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
A6
SIM
KHCM
SCM
Revisão da carteira de Genesis Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, Genesis Private Wealth detinha 206 posições no valor de US$ 354 mi, uma queda de 0,5% em relação a US$ 356 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Genesis Private Wealth mostra 14 novas, 91 aumentaram, 62 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Bitcoin Trust: 36.594 ações no valor de US$ 1,73 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, estimada em US$ 1,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Genesis Private Wealth no T3 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 36.594 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Genesis Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de Genesis Private Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Genesis Private Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 655 mil.
- As dez maiores posições de Genesis Private Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 354 mi no T3 2026.
- Genesis Private Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Genesis Private Wealth caiu 0,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 354 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Genesis Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.