Genesis Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Genesis Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Genesis Private Wealthは$3.54億相当のポジションを206件保有しており、前四半期の$3.56億から0.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Genesis Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、91件増加しました、62件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Bitcoin Trustで、保有株数は36,594株、評価額は$173万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定額は$110万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Genesis Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は36,594株、評価額は$173万でした。
• Genesis Private Wealthは2026年第3四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$136万でした。
• Genesis Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$110万相当を減らしました。
• Genesis Private Wealthは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.5万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Genesis Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.54億のポートフォリオの34%を占めています。
• Genesis Private Wealthは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Genesis Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.5%減少し、$3.54億となりました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のGenesis Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。