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Genesis Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 354 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
10.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 354 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.77 M
(-0.5%)
Flujo de capital
+USD 3.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.5%
Posición
206
Nuevas
14
Aumentadas
91
Reducidas
62
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1000 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 953 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 750 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 861 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 655 k |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 610 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 506 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.68% |
| 2 | Tecnología | 5.22% |
| 3 | Finanzas | 2.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.63% |
| 5 | Salud | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4143 M
| USD 4.4 M | 1.24% |
41,832
+1,727
| +4% | +USD 174 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8246 M
| USD 4.22 M | 1.19% |
40,873
+238
| +0.6% | +USD 27.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 4.19 M | 1.18% |
18,347
+242
| +1% | +USD 51.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 4.04 M | 1.14% |
71,356
+3,469
| +5% | +USD 201 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 3.99 M | 1.13% |
98,439
+3,685
| +4% | +USD 159 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 3.93 M | 1.11% |
89,043
+9,159
| +11% | +USD 415 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4197 M
| USD 3.34 M | 0.94% |
33,910
+204
| +0.6% | +USD 20.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 3.24 M | 0.91% |
22,307
-160
| -0.7% | -USD 23.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 3.17 M | 0.9% |
44,126
-5,905
| -12% | -USD 446 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.95 M | 0.83% |
5,749
+300
| +6% | +USD 139 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 968 M
| USD 2.85 M | 0.8% |
83,666
+15,001
| +22% | +USD 508 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 2.8 M | 0.79% |
56,672
+2,855
| +5% | +USD 142 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8717 M
| USD 2.79 M | 0.79% |
69,122
+14,265
| +26% | +USD 590 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 2.76 M | 0.78% |
58,835
+4,318
| +8% | +USD 206 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 539 M
| USD 2.71 M | 0.77% |
141,852
+630
| +0.4% | +USD 12.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 2.54 M | 0.72% |
7,384
+746
| +11% | +USD 259 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
USD 1861 M
| USD 2.38 M | 0.67% |
52,190
+11,142
| +27% | +USD 518 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.18 M | 0.61% |
6,533
-1,145
| -15% | -USD 368 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
44
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2155 M
| USD 1.99 M | 0.56% |
16,779
-4,064
| -19% | -USD 506 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.82 M | 0.51% |
7,306
-962
| -12% | -USD 244 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
46
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 1.73 M | 0.49% |
+36,594
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.48% |
15,632
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7351 M
| USD 1.6 M | 0.45% |
55,921
-16,031
| -22% | -USD 463 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.6 M | 0.45% |
4,548
+158
| +4% | +USD 59.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 660 M
| USD 1.56 M | 0.44% |
79,943
+297
| +0.4% | +USD 5.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
A6
SIM
KHCM
SCM
Revisión del portafolio de Genesis Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Genesis Private Wealth mantenía 206 posiciones valuadas en USD 354 M, un 0.5% menos que los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Genesis Private Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 91, 62 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Bitcoin Trust: 36,594 acciones con un valor de USD 1.73 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Genesis Private Wealth en T3 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 36,594 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Genesis Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.36 M.
- La mayor reducción de Genesis Private Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Genesis Private Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 655 k.
- Las diez principales posiciones de Genesis Private Wealth representan 34% de su cartera de USD 354 M en T3 2026.
- Genesis Private Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Genesis Private Wealth cayó 0.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 354 M.
Según el Informe 13F de Genesis Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.