Genesis Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Genesis Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Genesis Private Wealthは202銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.18億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Genesis Private Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1344万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は877株、評価額は$65.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$93万相当を売却しました。

• Genesis Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は877株、評価額は$65.5万でした。
• Genesis Private Wealthは2026年第2四半期にJPMorgan US Tech Leaders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
• Genesis Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$93万相当を減らしました。
• Genesis Private Wealthは2026年第2四半期にVanguard Health Care ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$220万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Genesis Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの34%を占めています。
• Genesis Private Wealthは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Genesis Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.56億となりました。

2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のGenesis Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。