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ST
Somerset Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.54億
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
20.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.71%
1年予想リターン
+20.79%
3年間の予想リターン
+80.48%
5年予想リターン
+90.61%
10年間の推定リターン
+309.02%
AUM
$3.54億
運用資産残高の伸び率
+$35.3万
(+0.1%)
資金フロー
-$115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.12%
保有額
192
新規
6
買い増し
66
減少
74
解消
6
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$28.2万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$24.1万 |
| 3 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$23.9万 |
| 4 |
AppFolio
APPF
|
+$23.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+$21.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$59.9万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$28.3万 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$25.6万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$24.6万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$23.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.53% |
| 2 | 金融 | 13.13% |
| 3 | ヘルスケア | 11.38% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.05% |
| 5 | その他 | 8.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1839万 | 5.2% |
35,861
-22
| -0.1% | -$1.02万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1729万 | 4.88% |
51,905
-1,866
| -3% | -$59.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
3
Cisco
CSCO
$4234億
| $1164万 | 3.29% |
108,162
-2,509
| -2% | -$28.3万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1074万 | 3.03% |
32,449
-500
| -2% | -$17.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1043万 | 2.95% |
39,398
-419
| -1% | -$11.1万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1017万 | 2.87% |
25,629
-654
| -2% | -$24.6万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2338億
| $897万 | 2.53% |
21,274
-78
| -0.4% | -$3.11万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $805万 | 2.27% |
77,459
-572
| -0.7% | -$6.28万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2614億
| $736万 | 2.08% |
39,637
-43
| -0.1% | -$8,803 |
2020 Q2
25四半期
|
|
10
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $712万 | 2.01% |
93,965
-209
| -0.2% | -$1.77万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
11
Micron Technology
MU
$9943億
| $659万 | 1.86% |
6,185
-72
| -1% | -$6.84万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $652万 | 1.84% |
22,605
-40
| -0.2% | -$1.13万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $622万 | 1.76% |
17,720
-311
| -2% | -$11.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
Aflac
AFL
$601億
| $600万 | 1.69% |
53,655
-969
| -2% | -$11.6万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $568万 | 1.61% |
30,848
-242
| -0.8% | -$5.02万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $551万 | 1.56% |
17,816
-234
| -1% | -$7.75万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $540万 | 1.53% |
20,986
-121
| -0.6% | -$3.36万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
18
Linde
LIN
$2298億
| $536万 | 1.52% |
11,298
-127
| -1% | -$6.24万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
19
Phillips 66
PSX
$1170億
| $536万 | 1.51% |
20,982
-319
| -1% | -$7.29万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $517万 | 1.46% |
20,020
-123
| -0.6% | -$3.26万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $513万 | 1.45% |
5,631
+35
| +0.6% | +$3.27万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1757億
| $500万 | 1.41% |
4,727
-26
| -0.5% | -$2.84万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
23
General Dynamics
GD
$931億
| $498万 | 1.41% |
14,998
-297
| -2% | -$11万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $482万 | 1.36% |
6,644
+31
| +0.5% | +$1.93万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
L3Harris
LHX
$463億
| $478万 | 1.35% |
20,167
-101
| -0.5% | -$2.75万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
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Somerset Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Somerset Trustは192銘柄を保有し、保有額は$3.54億でした。前四半期の$3.54億から0.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Somerset Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、66件増加しました、74件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETFで、保有株数は12,276株、評価額は$24万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$59.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Somerset Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETFで、株数は12,276株、評価額は$24万でした。
- Somerset Trustは2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.2万でした。
- Somerset Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$59.9万相当を減らしました。
- Somerset Trustは2026年第3四半期にVishay Intertechnologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Somerset Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$3.54億のポートフォリオの31%を占めています。
- Somerset Trustは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Somerset Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.1%増加し、$3.54億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のSomerset Trustの 13F報告書 に基づいています。