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BBWP

Beacon Bridge Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 351 M Rotación 17.7%
Rendimiento estimado a 1 año 19.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.3 M
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital %
4.84%
10 principales posiciones (%)
41.96%
Posición
113
Nuevas
12
Aumentadas
42
Reducidas
45
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 6.26 M
2
icono de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+USD 5.52 M
3
icono de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+USD 4.95 M
4
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 4.4 M
5
icono de BLCR
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+USD 3.85 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 5.6 M
2
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 2.84 M
3
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 2.75 M
4
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 2.52 M
5
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 1.56 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.32%
2 Tecnología 1.43%
3 Finanzas 0.77%
4 Servicios de comunicación 0.74%
5 Industriales 0.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 30.3 M 8.64%
40,596
+8,628
+27% +USD 6.26 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de DYNF
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 17.2 M 4.9%
253,037
+12,696
+5% +USD 826 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 16.4 M 4.68%
190,527
+5,787
+3% +USD 487 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 14.4 M 4.09%
65,893
-13,172
-17% -USD 2.75 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MUB
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 13.8 M 3.93%
128,023
+10,509
+9% +USD 1.12 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 12.7 M 3.63%
18,555
-343
-2% -USD 229 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 12.3 M 3.51%
16,429
+183
+1% +USD 133 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MBB
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 10.9 M 3.1%
115,183
+1,989
+2% +USD 188 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPYG
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 10.2 M 2.92%
86,059
-269
-0.3% -USD 30.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHG
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 9.03 M 2.57%
266,774
+1,169
+0.4% +USD 38.7 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IEMG
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 7.96 M 2.27%
96,030
-35,689
-27% -USD 2.84 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLMI
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
USD 7.92 M 2.26%
314,712
+111,375
+55% +USD 2.78 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOVT
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 7.45 M 2.12%
326,927
+193,409
+145% +USD 4.4 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de BAI
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 7.37 M 2.1%
139,883
-6,494
-4% -USD 295 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BDYN
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3030 M
USD 7.08 M 2.02%
255,226
+433
+0.2% +USD 11.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHZ
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 6.78 M 1.93%
292,966
+118,469
+68% +USD 2.74 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de BINC
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 6.13 M 1.75%
117,051
-27,595
-19% -USD 1.44 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de EFG
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 5.7 M 1.62%
+45,808
Nuevas +USD 5.52 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BDVL
19
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1762 M
USD 5.4 M 1.54%
207,920
-4,263
-2% -USD 110 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHQ
20
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 973 M
USD 5.32 M 1.52%
169,913
-6,943
-4% -USD 216 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de MTUM
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 5.22 M 1.49%
15,240
-3,818
-20% -USD 1.14 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de VB
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.12 M 1.46%
16,889
+1,064
+7% +USD 305 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IAGG
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
USD 5.1 M 1.45%
100,772
+6,945
+7% +USD 348 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de EFV
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 5.09 M 1.45%
66,431
-32,530
-33% -USD 2.52 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de IALT
25
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
USD 4.95 M 1.41%
+176,392
Nuevas +USD 4.95 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York AUM de USD 351 M 25.37% Rendimiento estimado a 1 año
AFP
Advus Financial Partners Winter Park, Florida AUM de USD 351 M 19.08% Rendimiento estimado a 1 año
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California AUM de USD 351 M 22.94% Rendimiento estimado a 1 año
SW
StrongBox Wealth Lee's Summit, Missouri AUM de USD 351 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong AUM de USD 351 M 102.7% Rendimiento estimado a 1 año
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania AUM de USD 351 M 11.66% Rendimiento estimado a 1 año
WIC
Whitegate Investment Counselors Concord, New Hampshire AUM de USD 351 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Beacon Bridge Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Beacon Bridge Wealth Partners mantenía 113 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 17% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

Beacon Bridge Wealth Partners destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE Growth ETF: 45,808 acciones con un valor de USD 5.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.6 M.

  • La mayor compra de Beacon Bridge Wealth Partners en T2 2026 fue iShares MSCI EAFE Growth ETF: 45,808 acciones por un valor de USD 5.7 M.
  • Beacon Bridge Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.26 M.
  • La mayor reducción de Beacon Bridge Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.6 M.
  • Beacon Bridge Wealth Partners cerró por completo su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 965 k.
  • Las diez principales posiciones de Beacon Bridge Wealth Partners representan 42% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
  • Beacon Bridge Wealth Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Beacon Bridge Wealth Partners aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.

Según el Informe 13F de Beacon Bridge Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.