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BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$3.51億
週轉率
17.7%
1年估算報酬率
19.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.72%
1年估算報酬率
+19.02%
3年估算報酬率
+51.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.51億
AUM 成長
+US$5226萬
(+17%)
資金流向
+US$1700萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.96%
持股
113
新
12
增持
42
減碼
45
已平倉
8
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$626萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$552萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$495萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$440萬 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$385萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$560萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$284萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$275萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$252萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.32% |
| 2 | 科技 | 1.43% |
| 3 | 金融 | 0.77% |
| 4 | 通訊服務 | 0.74% |
| 5 | 工業 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3032萬 | 8.64% |
40,596
+8,628
| +27% | +US$626萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1721萬 | 4.9% |
253,037
+12,696
| +5% | +US$82.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1641萬 | 4.68% |
190,527
+5,787
| +3% | +US$48.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1436萬 | 4.09% |
65,893
-13,172
| -17% | -US$275萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1378萬 | 3.93% |
128,023
+10,509
| +9% | +US$112萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1274萬 | 3.63% |
18,555
-343
| -2% | -US$22.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1230萬 | 3.51% |
16,429
+183
| +1% | +US$13.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1089萬 | 3.1% |
115,183
+1,989
| +2% | +US$18.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1024萬 | 2.92% |
86,059
-269
| -0.3% | -US$3.08萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$903萬 | 2.57% |
266,774
+1,169
| +0.4% | +US$3.87萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$796萬 | 2.27% |
96,030
-35,689
| -27% | -US$284萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$792萬 | 2.26% |
314,712
+111,375
| +55% | +US$278萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$745萬 | 2.12% |
326,927
+193,409
| +145% | +US$440萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$737萬 | 2.1% |
139,883
-6,494
| -4% | -US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3億
| US$708萬 | 2.02% |
255,226
+433
| +0.2% | +US$1.16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$678萬 | 1.93% |
292,966
+118,469
| +68% | +US$274萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$613萬 | 1.75% |
117,051
-27,595
| -19% | -US$144萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$570萬 | 1.62% |
+45,808
| 新 | +US$552萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6億
| US$540萬 | 1.54% |
207,920
-4,263
| -2% | -US$11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7億
| US$532萬 | 1.52% |
169,913
-6,943
| -4% | -US$21.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$522萬 | 1.49% |
15,240
-3,818
| -20% | -US$114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$512萬 | 1.46% |
16,889
+1,064
| +7% | +US$30.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$510萬 | 1.45% |
100,772
+6,945
| +7% | +US$34.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$509萬 | 1.45% |
66,431
-32,530
| -33% | -US$252萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$495萬 | 1.41% |
+176,392
| 新 | +US$495萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
YCM
PAM
AFP
SWAG
SW
TLA
LFA
WIC
Beacon Bridge Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beacon Bridge Wealth Partners持有113個部位，價值US$3.51億，較前一季的US$2.99億增加17%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Beacon Bridge Wealth Partners在2026年第2季投入US$1700萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI EAFE Growth ETF：共45,808股，價值US$570萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$560萬。
- Beacon Bridge Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE Growth ETF：共買進45,808股，價值US$570萬。
- Beacon Bridge Wealth Partners在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$626萬。
- Beacon Bridge Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$560萬。
- Beacon Bridge Wealth Partners於2026年第2季完全出清Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計賣出金額為US$96.5萬。
- 在2026年第2季，Beacon Bridge Wealth Partners的投資組合規模為US$3.51億，前十大持股占42%。
- Beacon Bridge Wealth Partners在2026年第2季新增了12個部位，並平倉8個部位。
- Beacon Bridge Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.51億。
根據Beacon Bridge Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。