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WA
Wealthstar Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.43億
週轉率
22.83%
1年估算報酬率
49.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.01%
1年估算報酬率
+49.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.43億
AUM 成長
+US$1.3億
(+61%)
資金流向
-US$12.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.25%
持股
127
新
16
增持
46
減碼
41
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$209萬 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$192萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$184萬 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$164萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$182萬 |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$176萬 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$147萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$132萬 |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+US$118萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.68% |
| 2 | 科技 | 9.97% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 工業 | 2.69% |
| 5 | 能源 | 2.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.42億 | 41.4% |
190,100
+120,400
| +173% | +US$8729萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3億
| US$4072萬 | 11.87% |
150,441
+2,699
| +2% | +US$68.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1020萬 | 2.97% |
194,548
+3,769
| +2% | +US$19.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$950萬 | 2.77% |
87,064
-2,087
| -2% | -US$22.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$935萬 | 2.73% |
31,384
+5,804
| +23% | +US$161萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$761萬 | 2.22% |
95,173
-3,572
| -4% | -US$28.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$444萬 | 1.3% |
3,850
-1,001
| -21% | -US$75.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$372萬 | 1.09% |
70,012
-253
| -0.4% | -US$1.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$3.96億
| US$352萬 | 1.03% |
63,051
-2,732
| -4% | -US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Corning
GLW
US$1137億
| US$300萬 | 0.88% |
11,752
-3,942
| -25% | -US$71.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$296萬 | 0.86% |
4,634
-1,933
| -29% | -US$94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$273萬 | 0.79% |
25,692
-445
| -2% | -US$4.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$248萬 | 0.72% |
118,934
+179
| +0.2% | +US$3,735 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$245萬 | 0.72% |
53,125
-390
| -0.7% | -US$1.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
KLA
KLAC
US$2163億
| US$242萬 | 0.71% |
8,017
-693
| -8% | -US$13.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$229萬 | 0.67% |
103,094
-486
| -0.5% | -US$1.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
BlackBerry
BB
US$47.3億
| US$221萬 | 0.65% |
+174,893
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$219萬 | 0.64% |
3,556
-1,304
| -27% | -US$61.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$218萬 | 0.64% |
19,001
-272
| -1% | -US$3.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7億
| US$216萬 | 0.63% |
12,037
+1,051
| +10% | +US$19.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2億
| US$215萬 | 0.63% |
125,488
-4,036
| -3% | -US$7.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120億
| US$213萬 | 0.62% |
30,511
-5,280
| -15% | -US$29.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$213萬 | 0.62% |
87,831
-276
| -0.3% | -US$6,678 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$212萬 | 0.62% |
+1,801
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
Teradyne
TER
US$508億
| US$211萬 | 0.61% |
+4,353
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NRW
OIC
SP
QWM
HPC
SAAM
ITB
BL
Wealthstar Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthstar Advisors持有127個部位，價值US$3.43億，較前一季的US$2.13億增加61%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Wealthstar Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加46檔、減碼41檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Telecommunications ETF：共49,282股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是BP，估計金額為US$182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
- Wealthstar Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Telecommunications ETF：共買進49,282股，價值US$209萬。
- Wealthstar Advisors在2026年第2季增持Texas Instruments的幅度最大，估計增加US$161萬。
- Wealthstar Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Western Digital，估計減持了US$94萬。
- Wealthstar Advisors於2026年第2季完全出清BP，估計賣出金額為US$182萬。
- 在2026年第2季，Wealthstar Advisors的投資組合規模為US$3.43億，前十大持股占68%。
- Wealthstar Advisors在2026年第2季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Wealthstar Advisors的投資組合價值較前一季上升61%，達到US$3.43億。
根據Wealthstar Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。