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WA

Wealthstar Advisors Portfolio-Positionen

AUM 343 Mio. $ Umschlag 22,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+130 Mio. $
Kapitalfluss
-126.108 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,25 %
Position
127
Neu
16
Aufgestockt
46
Reduziert
41
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+2,09 Mio. $
2
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+1,92 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,84 Mio. $
4
TER-Symbol
Teradyne
TER
+1,64 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BP-Symbol
BP
BP
+1,82 Mio. $
2
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+1,76 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,47 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,32 Mio. $
5
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,68 %
2 Technologie 9,97 %
3 Finanzwesen 3,65 %
4 Industrie 2,69 %
5 Energie 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
142 Mio. $ 41,4 %
190.100
+120.400
+173 % +87,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPXL-Symbol
2
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
40,7 Mio. $ 11,87 %
150.441
+2.699
+2 % +681.758 $
2024 Q4
6 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,97 %
194.548
+3.769
+2 % +197.574 $
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,77 %
87.064
-2.087
-2 % -227.401 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
5
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,73 %
31.384
+5.804
+23 % +1,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HYG-Symbol
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,22 %
95.173
-3.572
-4 % -285.731 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,3 %
3.850
-1.001
-21 % -750.641 $
2025 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,09 %
70.012
-253
-0,4 % -13.447 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQH-Symbol
9
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
396 Mio. $
3,52 Mio. $ 1,03 %
63.051
-2.732
-4 % -149.600 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
10
Corning
GLW
114 Mrd. $
3 Mio. $ 0,88 %
11.752
-3.942
-25 % -717.195 $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
11
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,86 %
4.634
-1.933
-29 % -939.885 $
2026 Q1
1 Quartal
GVI-Symbol
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,79 %
25.692
-445
-2 % -47.265 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDW-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,72 %
118.934
+179
+0,2 % +3.735 $
2025 Q3
3 Quartale
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,72 %
53.125
-390
-0,7 % -17.985 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
15
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,71 %
8.017
-693
-8 % -137.570 $
2026 Q1
1 Quartal
PAA-Symbol
16
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,67 %
103.094
-486
-0,5 % -10.801 $
2024 Q4
6 Quartale
BB-Symbol
17
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,65 %
+174.893
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRS-Symbol
18
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,64 %
3.556
-1.304
-27 % -613.953 $
2024 Q4
6 Quartale
IDU-Symbol
19
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,64 %
19.001
-272
-1 % -31.128 $
2024 Q4
6 Quartale
IYM-Symbol
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,63 %
12.037
+1.051
+10 % +192.485 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLX-Symbol
21
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,63 %
125.488
-4.036
-3 % -72.006 $
2024 Q4
6 Quartale
BTSG-Symbol
22
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,62 %
30.511
-5.280
-15 % -293.186 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDS-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,62 %
87.831
-276
-0,3 % -6.678 $
2025 Q3
3 Quartale
GEV-Symbol
24
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,62 %
+1.801
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TER-Symbol
25
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,61 %
+4.353
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NRW
Nova R Wealth Overland Park, Kansas 343 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIC
Orion Investment Company St. Louis, Missouri 343 Mio. $ AUM 52,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Saranac Partners London 343 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QWM
Quaker Wealth Management Moorestown, New Jersey 344 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
Highland Peak Capital Old Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 141,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAAM
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITB
Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
BCWM LLC Overland Park, Kansas 342 Mio. $ AUM 14,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthstar Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthstar Advisors 127 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 61 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealthstar Advisors für Q2 2026 weist 16 neu, 46 erhöht, 41 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 49.282 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BP mit einem geschätzten Wert von 1,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealthstar Advisors im Q2 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 49.282 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • Wealthstar Advisors hat seine Position in Texas Instruments in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthstar Advisors im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 939.885 $.
  • Wealthstar Advisors hat seine Position in BP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthstar Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • Wealthstar Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthstar Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthstar Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .