Wir sind mit live! Mehr erfahren
BBWP

Beacon Bridge Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 17,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
4,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,96 %
Position
113
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,26 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+5,52 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+4,95 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+4,4 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,6 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,84 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,75 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,52 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,32 %
2 Technologie 1,43 %
3 Finanzwesen 0,77 %
4 Kommunikationsdienste 0,74 %
5 Industrie 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30,3 Mio. $ 8,64 %
40.596
+8.628
+27 % +6,26 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,9 %
253.037
+12.696
+5 % +825.971 $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,68 %
190.527
+5.787
+3 % +486.935 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,09 %
65.893
-13.172
-17 % -2,75 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,93 %
128.023
+10.509
+9 % +1,12 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,63 %
18.555
-343
-2 % -228.656 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,51 %
16.429
+183
+1 % +133.260 $
2022 Q4
14 Quartale
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,1 %
115.183
+1.989
+2 % +188.094 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYG-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,92 %
86.059
-269
-0,3 % -30.753 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,57 %
266.774
+1.169
+0,4 % +38.738 $
2023 Q3
11 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,27 %
96.030
-35.689
-27 % -2,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLMI-Symbol
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,26 %
314.712
+111.375
+55 % +2,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,12 %
326.927
+193.409
+145 % +4,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BAI-Symbol
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,1 %
139.883
-6.494
-4 % -295.017 $
2025 Q4
2 Quartale
BDYN-Symbol
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,02 %
255.226
+433
+0,2 % +11.593 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHZ-Symbol
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,93 %
292.966
+118.469
+68 % +2,74 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,75 %
117.051
-27.595
-19 % -1,44 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EFG-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,62 %
+45.808
Neu +5,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BDVL-Symbol
19
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,54 %
207.920
-4.263
-2 % -110.107 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHQ-Symbol
20
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
5,32 Mio. $ 1,52 %
169.913
-6.943
-4 % -216.256 $
2023 Q3
11 Quartale
MTUM-Symbol
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,49 %
15.240
-3.818
-20 % -1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,46 %
16.889
+1.064
+7 % +304.928 $
2022 Q4
14 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,45 %
100.772
+6.945
+7 % +347.992 $
2023 Q2
12 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,45 %
66.431
-32.530
-33 % -2,52 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IALT-Symbol
25
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,41 %
+176.392
Neu +4,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York 351 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Advus Financial Partners Winter Park, Florida 351 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California 351 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
StrongBox Wealth Lee's Summit, Missouri 351 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIC
Whitegate Investment Counselors Concord, New Hampshire 351 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Bridge Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Bridge Wealth Partners 113 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Beacon Bridge Wealth Partners investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 45.808 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 5,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beacon Bridge Wealth Partners im Q2 2026 war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 45.808 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $.
  • Beacon Bridge Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Bridge Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,6 Mio. $.
  • Beacon Bridge Wealth Partners hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 965.113 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Bridge Wealth Partners machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • Beacon Bridge Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Bridge Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Bridge Wealth Partners für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .