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GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Portfolio-Positionen

AUM 353 Mio. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,36 Mio. $
Kapitalfluss
+1,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,38 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,45 Mio. $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+3,43 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,15 Mio. $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,05 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+506.927 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+2,99 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,78 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,37 Mio. $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,16 Mio. $
5
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+511.566 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,25 %
2 Gesundheitswesen 0,32 %
3 Technologie 0,16 %
4 Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
42,4 Mio. $ 12 %
771.090
-53.243
-6 % -2,99 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
39,3 Mio. $ 11,12 %
473.366
-21.393
-4 % -1,78 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFGX-Symbol
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,95 Mrd. $
28,3 Mio. $ 8 %
552.713
+65.744
+14 % +3,43 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,38 Mrd. $
27,1 Mio. $ 7,67 %
583.477
+94.210
+19 % +4,45 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
24,9 Mio. $ 7,04 %
321.511
-16.882
-5 % -1,37 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFGR-Symbol
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,02 Mrd. $
24,4 Mio. $ 6,91 %
902.108
-10.409
-1 % -302.532 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
22,3 Mio. $ 6,32 %
336.045
-16.454
-5 % -1,16 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
19,5 Mio. $ 5,51 %
485.400
+51.758
+12 % +2,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,94 %
249.465
-6.863
-3 % -391.858 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,85 %
328.724
-5.917
-2 % -250.573 $
2025 Q4
3 Quartale
DFEV-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,14 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,72 %
310.078
-12.260
-4 % -511.566 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
13 Mio. $ 3,69 %
331.300
-9.737
-3 % -380.065 $
2025 Q4
3 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,61 %
294.650
-8.624
-3 % -371.593 $
2025 Q4
3 Quartale
DFIS-Symbol
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,81 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,6 %
350.972
-6.025
-2 % -220.088 $
2025 Q4
3 Quartale
DFNM-Symbol
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,87 %
220.214
+22.202
+11 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
8,67 Mio. $ 2,45 %
150.611
-654
-0,4 % -37.900 $
2025 Q4
3 Quartale
VDE-Symbol
17
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,8 %
36.914
-1.130
-3 % -193.039 $
2025 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,69 %
76.399
+6.324
+9 % +506.927 $
2025 Q4
3 Quartale
VAW-Symbol
19
Vanguard Materials ETF
VAW
3,01 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,52 %
24.690
+632
+3 % +145.189 $
2025 Q4
3 Quartale
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,28 %
14.293
-692
-5 % -216.808 $
2025 Q4
3 Quartale
DUSB-Symbol
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,82 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,33 %
22.893
+3.415
+18 % +173.256 $
2025 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
22
Danaher
DHR
166 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,32 %
5.119
-739
-13 % -151.722 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAR-Symbol
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
827.914 $ 0,23 %
34.268
-4.078
-11 % -106.634 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
323.695 $ 0,09 %
972
-28
-3 % -8.994 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
302.843 $ 0,09 %
6.813
-534
-7 % -24.035 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw 355 Mio. $ AUM 44,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oxbow Capital Management (HK)
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong 355 Mio. $ AUM 567,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSB Premier Wealth Management
FSB Premier Wealth Management Waterloo, Iowa 355 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everpar Advisors
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guardian Wealth Management (Tennessee) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Guardian Wealth Management (Tennessee) 31 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 357 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Guardian Wealth Management (Tennessee) für Q3 2026 weist 1 neu, 8 erhöht, 21 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 461 Aktien im Wert von 236.483 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Marketwide Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Guardian Wealth Management (Tennessee) im Q3 2026 war Microsoft: 461 Aktien im Wert von 236.483 $.
  • Guardian Wealth Management (Tennessee) hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guardian Wealth Management (Tennessee) im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Guardian Wealth Management (Tennessee) hat seine Position in Southern Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.011 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guardian Wealth Management (Tennessee) machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
  • Guardian Wealth Management (Tennessee) hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Guardian Wealth Management (Tennessee) sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 353 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guardian Wealth Management (Tennessee) für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .