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Everpar Advisors Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 20,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,1 Mio. $
Kapitalfluss
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,29 %
Position
326
Neu
44
Aufgestockt
143
Reduziert
103
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,67 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,19 Mio. $
3
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+1,05 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+980.093 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+874.535 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+688.746 $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+637.725 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+606.092 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+495.910 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+454.431 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,78 %
2 Technologie 24,59 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Industrie 6,82 %
5 Kommunikationsdienste 6,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,6 Mio. $ 7,27 %
34.120
+5.046
+17 % +3,67 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,5 Mio. $ 4,41 %
77.449
+3.857
+5 % +793.021 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14 Mio. $ 3,98 %
48.301
+352
+0,7 % +100.685 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,25 %
34.866
+551
+2 % +171.112 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,91 Mio. $ 2,54 %
23.898
-1.498
-6 % -606.092 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,2 %
64.889
+19.125
+42 % +2,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,99 Mio. $ 1,99 %
19.797
+2.447
+14 % +874.535 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,95 %
31.436
+1.169
+4 % +244.109 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,67 Mio. $ 1,9 %
27.986
-398
-1 % -99.901 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,39 Mio. $ 1,82 %
17.889
+1.344
+8 % +483.793 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,32 Mio. $ 1,8 %
16.721
+695
+4 % +278.664 $
2023 Q4
10 Quartale
OKE-Symbol
12
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,52 %
61.637
+5.178
+9 % +456.104 $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,46 %
75.619
+15.065
+25 % +980.093 $
2024 Q2
8 Quartale
TSN-Symbol
14
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,32 %
81.117
-206
-0,3 % -12.894 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,26 %
10.497
-314
-3 % -124.883 $
2023 Q4
10 Quartale
FTEC-Symbol
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,2 %
14.831
+4.020
+37 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,13 Mio. $ 1,17 %
7.329
+146
+2 % +89.276 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,14 %
3.478
+378
+12 % +283.459 $
2025 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,07 %
43.693
+6.499
+17 % +546.845 $
2023 Q4
10 Quartale
LRGF-Symbol
20
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,05 %
48.653
+4.777
+11 % +349.478 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1 %
29.987
+2.327
+8 % +243.356 $
2023 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,99 %
25.341
– –
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,33 Mio. $ 0,95 %
2.780
+102
+4 % +104.217 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,92 %
4.310
+607
+16 % +440.079 $
2023 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,9 %
9.188
+2.355
+34 % +702.764 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Colonial River Investments Midlothian, Virginia 352 Mio. $ AUM 47,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIC
Whitegate Investment Counselors Concord, New Hampshire 351 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California 351 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Everpar Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Everpar Advisors 326 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Everpar Advisors investierte 19,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sandisk: 433 Aktien im Wert von 984.525 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Dividend Value ETF; sie wurde auf 688.746 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Everpar Advisors im Q2 2026 war Sandisk: 433 Aktien im Wert von 984.525 $.
  • Everpar Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Everpar Advisors im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 688.746 $.
  • Everpar Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 495.910 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Everpar Advisors machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Everpar Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Everpar Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Everpar Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .