Wir sind mit live! Mehr erfahren
Everpar Advisors

Everpar Advisors Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 20,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,1 Mio. $
Kapitalfluss
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,29 %
Position
326
Neu
44
Aufgestockt
143
Reduziert
103
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,67 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,19 Mio. $
3
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+1,05 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+980.093 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+874.535 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+688.746 $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+637.725 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+606.092 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+495.910 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+454.431 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,78 %
2 Technologie 24,59 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Industrie 6,82 %
5 Kommunikationsdienste 6,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
26
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,88 %
12.152
-144
-1 % -33.560 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
27
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,86 %
26.765
-615
-2 % -76.348 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
28
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,75 %
13.905
+72
+0,5 % +13.204 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
29
Advanced Micro Devices
AMD
835 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,72 %
4.360
+1.235
+40 % +506.337 $
2025 Q2
4 Quartale
AMAT-Symbol
30
Applied Materials
AMAT
290 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,7 %
3.400
-419
-11 % -193.321 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
31
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,66 %
16.981
-260
-2 % -38.914 $
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
32
Intel
INTC
305 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,64 %
16.163
+2.459
+18 % +248.666 $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
33
Chevron
CVX
411 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,63 %
13.288
-66
-0,5 % -12.284 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
34
Caterpillar
CAT
264 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,61 %
2.003
+93
+5 % +81.698 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,59 %
4.151
+322
+8 % +154.802 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
36
Visa
V
790 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,59 %
6.027
+919
+18 % +295.040 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
37
Oracle
ORCL
367 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,55 %
13.088
+132
+1 % +23.923 $
2023 Q4
10 Quartale
GWW-Symbol
38
W.W. Grainger
GWW
68,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,53 %
1.380
+38
+3 % +46.827 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
39
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,52 %
33.552
+7.320
+28 % +383.785 $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,52 %
23.769
-4.680
-16 % -343.391 $
2023 Q4
10 Quartale
SFNC-Symbol
41
Simmons First National
SFNC
3,4 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,51 %
79.653
+91
+0,1 % +1.941 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
42
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,49 %
6.863
+204
+3 % +43.890 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
683 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,49 %
4.643
-35
-0,7 % -12.515 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGR-Symbol
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,48 %
35.386
-14.108
-29 % -637.725 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
45
Lam Research
LRCX
275 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,47 %
3.835
+350
+10 % +106.246 $
2025 Q3
3 Quartale
CGDV-Symbol
46
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,45 %
32.427
-14.627
-31 % -688.746 $
2023 Q4
10 Quartale
SHW-Symbol
47
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,43 %
4.439
+83
+2 % +26.514 $
2023 Q4
10 Quartale
BSCU-Symbol
48
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,83 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,43 %
91.642
+10.093
+12 % +168.579 $
2024 Q2
8 Quartale
BSCS-Symbol
49
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,43 %
73.940
+8.169
+12 % +166.749 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCT-Symbol
50
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,11 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,43 %
80.914
+8.936
+12 % +166.517 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tree Line Advisors
Tree Line Advisors Central, Hong Kong 351 Mio. $ AUM 102,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Bridge Wealth Partners
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yakira Capital Management
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fieldview Capital Management Niles, Michigan 351 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNWM
Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Everpar Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Everpar Advisors 326 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Everpar Advisors investierte 19,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sandisk: 433 Aktien im Wert von 984.525 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Dividend Value ETF; sie wurde auf 688.746 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Everpar Advisors im Q2 2026 war Sandisk: 433 Aktien im Wert von 984.525 $.
  • Everpar Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Everpar Advisors im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 688.746 $.
  • Everpar Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 495.910 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Everpar Advisors machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Everpar Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Everpar Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Everpar Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .