에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Everpar Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.74억
회전율
16.47%
1년 추정 수익률
31.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
+31.58%
3년 예상 수익률
+129.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.74억
AUM 성장
+US$2207만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$1698만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.2%
보유액
334
신규
32
증가
154
축소
119
청산됨
23
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$262만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$150만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$150만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$98.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$97.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$51.9만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$38.1만 |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+US$37.5만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$29.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.22% |
| 2 | 정보기술 | 26.44% |
| 3 | 금융 | 9.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 5 | 헬스케어 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$301만 | 0.8% |
3,943
-367
| -9% | -US$27.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$292만 | 0.78% |
17,946
+965
| +6% | +US$15.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$284만 | 0.76% |
4,635
+275
| +6% | +US$14.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$272만 | 0.73% |
26,148
-617
| -2% | -US$6.77만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4291억
| US$270만 | 0.72% |
13,212
-76
| -0.6% | -US$1.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$256만 | 0.69% |
13,785
-120
| -0.9% | -US$2.46만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Visa
V
US$7944억
| US$223만 | 0.6% |
6,193
+166
| +3% | +US$6.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$216만 | 0.58% |
4,329
+178
| +4% | +US$8.98만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Intel
INTC
US$3171억
| US$205만 | 0.55% |
17,028
+865
| +5% | +US$8.82만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$187만 | 0.5% |
7,150
+287
| +4% | +US$7.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$183만 | 0.49% |
32,900
-652
| -2% | -US$3.61만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
37
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$180만 | 0.48% |
92,081
+15,482
| +20% | +US$30.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Simmons First National
SFNC
US$33.8억
| US$180만 | 0.48% |
79,505
-148
| -0.2% | -US$3.42천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$179만 | 0.48% |
88,898
+14,958
| +20% | +US$30.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2억
| US$178만 | 0.48% |
110,153
+18,511
| +20% | +US$30.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
41
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$177만 | 0.47% |
97,202
+16,288
| +20% | +US$30.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$177만 | 0.47% |
90,497
+14,738
| +19% | +US$28.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$174만 | 0.47% |
4,644
+1
| +0% | +US$375 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$173만 | 0.46% |
1,391
+11
| +0.8% | +US$1.45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$173만 | 0.46% |
3,378
-22
| -0.6% | -US$1.12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.9억
| US$173만 | 0.46% |
109,444
+18,843
| +21% | +US$30.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Mastercard
MA
US$5760억
| US$171만 | 0.46% |
3,102
+303
| +11% | +US$17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$168만 | 0.45% |
35,398
+12
| +0% | +US$559 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$160만 | 0.43% |
1,970
-33
| -2% | -US$2.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$158만 | 0.42% |
32,433
+6
| +0% | +US$298 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
Everpar Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Everpar Advisors 측은 US$3.74억 상당의 334개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.52억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Everpar Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1698만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 154개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 1,639주를 보유했으며 가치는 US$39.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dell 주식으로, 보유분을 추정 US$51.9만 규모 줄였어요.
- Everpar Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$39.3만 상당의 1,639주를 매수했어요.
- Everpar Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$262만 규모예요.
- Everpar Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$51.9만예요.
- Everpar Advisors 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Everpar Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.74억 중 34% 비중을 차지해요.
- Everpar Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Everpar Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$3.74억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Everpar Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.