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Beta Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
18.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.9%
3년 예상 수익률
+45.36%
5년 예상 수익률
+35.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2493만
(+10%)
자금 흐름
+US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.73%
보유액
119
신규
7
증가
62
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$436만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$88.6만 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$72.7만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$155만 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$68만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$41.5만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$39.9만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.68% |
| 2 | 정보기술 | 6.06% |
| 3 | 필수소비재 | 2.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.26% |
| 5 | 금융 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
US$5043억
| US$35.2만 | 0.13% |
+1,400
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$33.4만 | 0.13% |
3,219
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
103
Verizon
VZ
US$1847억
| US$33.4만 | 0.13% |
7,881
+317
| +4% | +US$1.49만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
104
General Dynamics
GD
US$948억
| US$30.7만 | 0.12% |
866
-9
| -1% | -US$3.08천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
105
Altria Group
MO
US$1245억
| US$28.9만 | 0.11% |
4,014
-1,049
| -21% | -US$7.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
JPMorgan Chase
JPM
US$8813억
| US$27.9만 | 0.1% |
852
+3
| +0.4% | +US$932 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.6억
| US$27.5만 | 0.1% |
2,948
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$27만 | 0.1% |
480
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
109
ON Semiconductor
ON
US$282억
| US$25만 | 0.09% |
+2,646
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$24.6만 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
111
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$22.4만 | 0.08% |
+1,211
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Agilent Technologies
A
US$484억
| US$20.1만 | 0.08% |
+1,513
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.51억
| US$11.3만 | 0.04% |
14,896
-5,902
| -28% | -US$4.43만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
114
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8206만
| US$1.89만 | 0.01% |
14,127
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
115
Comcast
CMCSA
US$809억
| – | – |
-8,608
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
116
Intuit
INTU
US$920억
| – | – |
-471
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
117
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| – | – |
-5,128
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
118
Western Digital
WDC
US$1274억
| – | – |
-800
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
|
119
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
유사한 펀드
SSA
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beta Wealth Group 측은 US$2.67억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Beta Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 62개 증가, 35개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 5,000주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$155만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, US$133만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- Beta Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$436만 규모예요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Beta Wealth Group 측은 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beta Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 44% 비중을 차지해요.
- Beta Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Beta Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Beta Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.